PDF《国投瑞银货币市场基金招募说明书》

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一、绪言 《国投瑞银货币市场基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明书 )依据《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披 露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )、证券投资基金信息披露内容与格式准则第

6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关法律法规及《国投瑞银货币市场基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)编写. 本招募说明书阐述了国投瑞银货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等 与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集.本招募说明书由国投瑞银基金 管理有限公司解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明. 本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会核准.《基金合同》是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.投资者自依《基金合同》取得基 金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及 其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅《基金合同》. 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)

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二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的国投瑞银货币市场基金 《基金合同》 指《国投瑞银货币市场基金基金合同》及对本合同的 任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为本《基金合同》目的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门 规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 元 指中国法定货币人民币元 招募说明书及其更新 指《国投瑞银货币市场基金招募说明书》 ,即用于公开 披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机 构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、 基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、 基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基 金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金 合同的终止与基金财产的清算、 基金合同的内容摘要、 基金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人的服务、 其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备 查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决 定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及 其定期的更新 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)