PDF《国投瑞银货币市场基金招募说明书》

3 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《国投瑞银货币市 场基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 指《国投瑞银货币市场基金基金份额发售公告》 《业务规则》 指《国投瑞银基金管理有限公司货币市场基金业务规 则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的 机构 基金管理人 指国投瑞银基金管理有限公司 UBS AM 指瑞士银行资产管理公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金 份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销 售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎 回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括 投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基 金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册等 基金注册登记机构 指国投瑞银基金管理有限公司或其委托的其他符合条 件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利 并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管 人和基金份额持有人 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)

4 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资 基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的 在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设 立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他 组织 合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的 证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、 证券公司以及其他资产管理机构 投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金 的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手 续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过

3 个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作 日T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者根据基金合同和招募说明 书的规定购买本基金基金份额的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)

5 基金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金合同和招募说明书的规定,申 请购买基金份额的行为.本基金的日常申购自《基金 合同》生效后不超过