PDF《国投瑞银货币市场基金招募说明书》

3 个月的时间开始办理 赎回 指基金投资者根据基金合同和招募说明书的规定的条 件要求将基金份额兑换为现金的行为.本基金的日常 赎回自《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始 办理 巨额赎回 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎 回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除 申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者 持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情 况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某 一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管 理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部 分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式 基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购申请的一种投资方式 销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)

6 用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费 用 基金份额等级 本基金分设两级基金份额: A 级基金份额和 B 级基金份 额.两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的 销售服务费并分别公布每万份基金净收益和

7 日年化 收益率 A 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额等级 B 级基金份额 指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额等级 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实 际利率法摊销,每日计提损益 每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金的日净收益 7日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 基金收益 指基金投资所得的债券利息、票据投资收益、买卖证 券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财 产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价 值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约 定有条件提前支取的银行存款) 、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)

7 网网站 不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的 客观事件 国投瑞银货币市场基金招募说明书(2019 年3月更新)