PDF《浙江佐力药业股份有限公司》

1 浙江佐力药业股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《浙江佐力药业股份有限公司募集资 金管理制度》等规定要求,浙江佐力药业股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 将2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]133号文核准,由主承销商西南 证券股份有限公司向社会首次公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1 元, 发行价为每股人民币23.

50元, 募集资金总额为47,000万元, 坐扣承销费及保荐费2,976 万元后的募集资金为44,024万元,截止2011年2月15日,已由主承销商西南证券股份有限 公司汇入本公司募集资金专户.另扣除其余发行费用1,442.24万元后,该次募集资金净额 为42,581.76万元.具体情况如下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 存放金额 中国工商银行股份有限公司德清支行营业部

1205280029001230523 14,581.76 中国银行股份有限公司德清县支行

351958361767 6,000.00 中国农业银行股份有限公司德清县支行营业部 19-130101040021510 5,000.00 中国建设银行股份有限公司德清支行营业部

33001647327059666688 7,000.00 浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行营业部

3302010120100020228 10,000.00 合计42,581.76 上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2011年2月16日出具了中汇 会验[2011]0146号《验资报告》.

2 公司累计使用首次公开发行股票募集资金及累计利息净收入45,218.25万元(募集资 金净额42,581.76万元,累计利息收入净额2,636.49万元),其中募投项目16,860.47万元, 永久性补充流动资金9,600.00万元,投资珠峰药业51%的股权15,000.00万元,投资凯欣医 药65%的股权2,400.00万元, 剩余募集资金1,357.78万元全部用于永久性补充公司流动资 金,并将其专户注销.

(二)非公开发行股票募集资金基本情况 根据本公司2014年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1231号文的核准, 由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资对象非公开发 行人民币普通股70,064,848股, 发行价格为每股人民币6.93元, 募集资金总额为48,554.94 万元,坐扣承销费及保荐费1,350.00万元(本次非公开发行股票承销费及保荐费1400.00 万元,认购资金到位前,公司已预付国金证券股份有限公司保荐费用 50.00 万元)后的 募集资金余额为47,204.94万元,截止2015年6月30日,已由主承销商国金证券股份有限公 司汇入本公司募集资金专用账户内.另扣除尚未支付的其余发行费用313.21万元后,实际 募集资金净额为人民币46,841.73 万元.具体情况如下: 单位: 人民币万元 开户银行 账号 存放金额 中国工商银行股份有限公司德清支行

1205280029001605513 15,000.00 中国银行股份有限公司德清桂花城支行

389669115436 3,000.00 中国建设银行股份有限公司德清支行营业部

33001647327053028311 5,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行

52030154500000834 4,000.00 招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行