PDF《浙江佐力药业股份有限公司》

571904608110503 4,204.94 浙江泰隆商业银行杭州分行营业部

3302010120100043861 6,000.00 中国农业银行股份有限公司德清县支行

19130101040028507 10,000.00 合计 47,204.94 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2015年7月1 日出具中汇会验[2015] 2769号《验资报告》.

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二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》 、 《证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况, 制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》). 该《管理制度》经本公司董事会审议通过,并业经股东大会表决通过.根据《管理制度》 的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实 行严格的审批手续,以保证专款专用.

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

2011 年3月8日,本公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清县支行、中国农业银行股份有限公司德清支 行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部签订了《募 集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务. 截至

2015 年6月30 日, 公司已将首次公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金 额1,357.78 万元永久补充流动资金,并将其专户注销.

(二)非公开发行股票募集资金的管理情况 公司与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称 国金证券 ) 分别与中国工商 银行股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建设银行股份有限公司德清 支行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州 德清小微企业专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银行股份有限公司 德清县支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务. 截至

2015 年6月30 日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况如下: 单位: 人民币万元 开户银行 账号 存放金额 中国工商银行股份有限公司德清支行

1205280029001605513 15,000.00 中国银行股份有限公司德清桂花城支行

389669115436 3,000.00

4 中国建设银行股份有限公司德清支行营业部

33001647327053028311 5,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行

52030154500000834 4,000.00 招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行

571904608110503 4,204.94 浙江泰隆商业银行杭州分行营业部

3302010120100043861 6,000.00 中国农业银行股份有限公司德清县支行

19130101040028507 10,000.00 合计 47,204.94

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司募集资金的实际使用情况见首次公开发行股票附件

1 和非公开发行股 票附件 2.

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况.

(三)首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利完成, 本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项 目的建设,共使用自筹资金 7,280.40 万元.2011 年5月23 日,公司第四届董事会第八 次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 , 全体董事一致同意公司以首次公开发行股票募集资金 7,280.40 万元置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金.上述募集资金置换情况经中汇会计师事务所有限公司于