PDF《关于唐山三友化工股份有限公司》

2015 年数据 营业收入 13,693,853,135.59 应收账款 3.96% 541,702,186.05 应收票据 9.77% 1,338,166,001.16 预付账款 1.26% 173,113,620.37 存货 8.47% 1,159,047,372.72 经营性流动资产合计 23.46% 3,212,029,180.30 应付账款 17.07% 2,337,765,127.30 应付票据 1.32% 180,205,665.00 预收账款 2.08% 284,350,424.65 经营性流动负债合计 20.46% 2,802,321,216.95 营运资金缺口 409,707,963.35 b、增长率测算 单位:元 项目

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度 营业 收入 10,484,089,854.06 11,834,179,270.09 12,695,350,653.90 13,693,853,135.59 增长 率12.88% 7.28% 7.87% 选取报告期内平均增长率,作为

2016 年、2017 年、2018 年预测的增长率, 即9.34%. c、2016 年-2018 年营业收入的测算 单位:元 项目

2016 年度(预测)

2017 年度(预测)

2018 年度(预测) 营业收入 14,972,840,538.48 16,371,283,638.79 17,900,339,437.46 注:上述营业收入的预测,不构成公司对未来盈利情况的承诺. d、2016 年-2018 年流动资金缺口测算 单位:元 项目 占营业收 入比例

2016 年度营业收 入(预测)

2017 年度营业收 入(预测)

2018 年度营业收 入(预测) 营业收入 14,972,840,538.48 16,371,283,638.79 17,900,339,437.46 应收账款 3.96% 592,296,439.20 647,616,127.31 708,102,599.63 应收票据 9.77% 1,463,148,899.80 1,599,805,032.51 1,749,224,663.60 预付账款 1.26% 189,282,198.89 206,960,900.83 226,290,769.68 存货 8.46% 1,267,300,833.19 1,385,665,020.77 1,515,084,263.75 经营性流 动资产合 计23.46% 3,512,028,371.08 3,840,047,081.42 4,198,702,296.65 应付账款 17.07% 2,556,109,235.36 2,794,846,388.45 3,055,881,269.46 应付票据 1.32% 197,036,630.92 215,439,586.35 235,561,352.97 预收账款 2.08% 310,908,370.58 339,946,792.82 371,697,364.51 经营性流 动负债合 计20.46% 3,064,054,236.86 3,350,232,767.61 3,663,139,986.94 营运资金 缺口 447,974,134.22 489,814,313.81 535,562,309.72 在不考虑本次募集资金投资项目投产后, 带来巨大的流动资金需求的情况下: 2016-2018 年,公司营运资金缺口达 53,556.23 万元,2015 年末至

2018 年末新增 流动资金缺口 12,585.43 万元,本次使用募集资金中的约 12,500 万元补充流动资 金没有超过公司营运资金缺口. 综上所述, 公司经过审慎测算,本次募集资金用于补充流动资金的部分没有 超过未来三年流动资金缺口, 且没有超过募集资金总额的 30%, 不存在超额募集 流动资金的情况;

公司资产负债率高于行业平均水平,通过使用本次募集资金补 充流动资金有利于降低资产负债率,节约财务费用,为公司发展奠定坚实流动资 金基础.

二、 请申请人说明, 自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今, 除本次募集资金投资项目以外,公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交 易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间.请说明有无未 来三个月进行重大投资或资产购买的计划.请结合上述情况说明是否存在通过 本次补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的情形.

1、公司自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今实施的重大投 资或资产购买的情况 公司对照 《上市公司信息披露管理办法》 和 《上海证券交易所股票上市规则》 对重大投资及资产购买的界定,对本次非公开发行相关董事会决议日(2016年3 月2日)前六个月起至本回复签署日的投资和资产购买项目进行了内部核查. 本次非公开发行相关董事会决议日(2016 年3月2日)前六个月起至本回 复签署日,公司没有实施或拟实施重大投资或资产购买.