PDF《湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司》

8 月10 日起可以实施集中, 《发行股份及支付现 金购买资产协议》项下标的公司 48.96%股权交割义务的前提已实现,交易各方 正式办理新兴药房 48.96%股权过户工作.

2018 年8月15 日, 新兴药房完成前述 股权 48.96%过户至上市公司的工商变更登记事项,取得石家庄市行政审批局换 发的新的《营业执照》 (统一社会信用代码:91130100741546641A) .本次过户 后,上市公司合计持有标的公司的股权为 53.65%. (2)新兴药房 48.96%股权交割款项的支付安排 根据交易各方签订的 《发行股份及支付现金购买资产协议》现金对价具体支 付进度如下: 第一期支付款:上市公司召开股东大会起

10 个工作日内,上市公司向监管 账户中支付现金对价总额的 30%作为预付款,即23,545.26 万元.在《发行股份 及支付现金购买资产协议》项下标的公司 48.96%股权交割义务的前提条件达成 日,自动转为第一期支付款. 第二期支付款: 《发行股份及支付现金购买资产协议》项下标的公司 48.96% 股权交割义务的前提条件达成日起

10 个工作日内, 上市公司将石朴英、 吴晓明、 孙伟、索晓梅、上海道韩、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、石家庄老药铺、 梁林涛、石家庄新荣、李锡银、石家庄新弘、苏华、石家庄思行、中山中智、刘毅(男) 、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、 刘毅(女) 、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、 谢志刚现金对价总额的 50% (即36,589.99 万元) 和长堤投资现金对价总额的 70% (即3,712.94 万元) ,扣除本次交易中上市公司应依法代扣代缴乙方所涉及的税 费金额后的剩余部分,支付至监管账户. 第三期支付款:第一次交割日起

60 日内,上市公司向石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅、上海道韩、尹国英、陈玉强、田红霞、胡海鹰、石家庄老药铺、梁 林涛、石家庄新荣、李锡银、石家庄新弘、苏华、石家庄思行、中山中智、刘毅 (男) 、刘劲松、卢华莉、王海红、杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅(女) 、白冰、谷随霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢 志刚的账户中支付现金对价总额的 20%,即14,636.00 万元. 截至本补充法律意见书出具之日,上市公司已经按照《发行股份及支付现金 购买资产协议》约定完成第一期及第二期价款的支付.

(二)现金对价支付安排对交易完成后上市公司和标的资产经营稳定性、标 的资产核心团队稳定性及上市公司中小股东权益的影响

1、现金对价支付安排对交易完成后上市公司经营稳定性的影响 (1)现金对价支付对于上市财务状况之影响 资产负债方面,截至

2018 年6月30 日,上市公司账面资产总计 502,982.10 万元, 其中流动资产327,600.32万元, 占比65.13%;

流动资产中货币资金80,806.83 万元,占比 16.07%;

负债合计 171,563.55 万元,资产负债率 34.11%.上市公司 自身财务结构健康,货币资金较为充足. 损益及经营活动现金流方面,2018 年1-6 月,上市公司实现营业收入 299,333.72 万元,同比增长 33.71%;

归属于上市公司股东的净利润 22,520.43 万元,同比增长 45.48%;

经营活动产生的现金流量净额 17,609.09 万元,较上年........