PDF《北京清新环境技术股份有限公司跟踪评级报告》

2019 年3月底, 公司内设总裁办公室、 党建工作部、战略与投融资部、技术中心、人 力资源部、财务中心、采购中心、综合管理部、 风控中心、运营事业部、工程事业部等

12 个部 门.截至

2019 年3月底,公司共有

21 家二级 子公司和

3 家三级子公司, 其中

2018 年投资新 设增加北京清新卡本环境科技有限公司(以下 简称 清新卡本 )、雄安清新智慧科技有限 公司(以下简称 雄安清新 )、深圳清新环 境技术有限公司(以下简称 深圳清新 )、 浙江源新环境技术有限公司(以下简称 浙江 源新 ) 、 贵州清新万峰能源科技有限公司 (以 下简称 贵州清新 )共5家子公司,因放弃 北京铝能清新环境技术有限公司 (以下简称 铝 能清新 )增资扩股优先认购权而丧失控制权 导致减少铝能清新

1 家子公司. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 107.30 亿元,所有者权益 48.17 亿元(含少数 股东权益 1.63 亿元);

2018 年公司实现营业收 入40.88 亿元,利润总额 6.24 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产总 额105.45 亿元,所有者权益 49.25 亿元(其中 少数股东权益 1.71 亿元);

2019 年1―3 月, 公司实现营业收入 7.65 亿元, 利润总额 1.16 亿元. 公司注册地址:北京市海淀区西八里庄路

69 号人民政协报大厦

10 层;

法定代表人:张 根华.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 公司于2016年10月发行 16清新绿色债/16 清新G1 ,期限为5年,第3年底附设公司调整 票面利率选择权和投资者回售选择权. 16清 新绿色债/16清新G1 在存续期内每年付息1次, 跟踪评级报告 北京清新环境技术股份有限公司

5 最后一期利息随本金的兑付一起支付,每年的 付息日为10月31日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日).跟踪期内,公 司于2018年10月31日正常支付 16清新绿色债 /16清新G1 利息. 16清新绿色债/16清新G1 发行规模 10.90亿元,其中3.30亿元用于 莒南县域利用 力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚 户区改造)供热配套工程项目 ,2.20亿元用 于 大气治理核心装备生产项目 ,5.40亿用 于补充营运资金.截至目前,募集资金已按计 划全部使用完毕.莒南县域利用力源电厂余热 回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供 热配套工程项目目前已投运,由于目前项目覆 盖范围不大,项目尚未实现最大化收益,目前 项目收支基本平衡;

大气治理核心装备生产项 目目前仍处于在建期,预计今年年底完工.

四、宏观经济和政策环境

2018 年,随着全球贸易保护主义抬头和部 分发........