PDF《长泰源》

2015 年度报告 第 8页,共110页 控股股东 贵州长通电气有限公司 实际控制人 张钊

四、注册情况 备注:公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码自

2016 年1月5日起变更为一个统一社会信用代码 91522700666968. 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

522730000021904 否 税务登记证号码

522730666968720 否 组织机构代码 66696872-0 否 贵州长泰源节能建材股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 57,972,605.07 92,002,203.66 -36.99% 毛利率% 24.89% 33.03% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,313,176.92 2,341,486.34 -241.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,797,058.83 -1,935,656.29 -147.83% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的 净利润计算) -10.28% 7.67% _ 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算) -14.88% -6.34% - 基本每股收益 -0.14 0.12 -216.67%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 98,323,317.64 75,954,288.90 29.45% 负债总计 36,609,985.12 45,015,905.13 -18.67% 归属于挂牌公司股东的净资产 56,825,486.33 25,767,579.65 120.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.29 29.46% 资产负债率% 26.40% 49.47% - 流动比率 1.91 0.93 - 利息保障倍数 -4.08 1.09

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -1,047,063.39 4,046,727.23 - 应收账款周转率 2.12 4.14 - 存货周转率 21.82 23.22 - 贵州长泰源节能建材股份有限公司

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 29.45% -4.77% - 营业收入增长率% -36.99% -11.50% - 净利润增长率% -203.80% -76.23% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 34,000,000 20,000,000 70.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,952,659.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 209,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425,662.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计1,736,163.77 所得税影响额 7,828.29 少数股东权益影响额(税后) -260,110.15 合计1,483,881.91 贵州长泰源节能建材股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司属非金属矿物制品业,主要业务为新型墙体材料的研发、生产和销售.目前公司所 售产品主要为加气混凝土砌块, 是公司的主要收入来源, 服务对象主要为贵州境内的建筑工 程企业.公司具体商业模式如下:

(一)采购模式 公司生产材料主要实行 以产定购 的采购模式,由采购部集中采购.采购部根据年度 生产计划制定年度采购预算, 并在具体实施过程中依据生产部拟定的月度生产计划及产品实 际库存量制定相应月度及每日采购计划. 公司经过多年生产经营, 已形成较为稳定的原料供 应商,原材料质量及供货周期能够得到较高保证.目前,公司主要原材料(石灰、水泥、粉 煤灰、磷石膏、硅砂)通常仅保持 1-3 天的库存量,辅料(铝粉膏、烟煤等)则保持 7-15 天的库存量,有利于公司库存管理.