PDF《河北海鹰环境安全科技股份有限公司》

2013 年末大幅 上升,表明公司未与客户进行结算的工程项目金额增加.如果公司客户资金流 状况不佳,会导致工程项目结算的进度拖慢,同时由于公司客户中很大一部分 为政府机关,客户议价能力较强,以上因素会增加公司存货的减值风险.此外,由于公司存货余额较大,占用的公司现金流较多,进而给公司带来一定的 经营风险. 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

5 目录重大事项提示

3 释义7

第一章 基本情况

9

一、公司基本情况

9

二、 股票挂牌情况

9

三、股权结构及股本形成情况

11

四、董事、监事、高级管理人员情况

24

五、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标

26

六、与本次挂牌有关的机构

28

第二章 公司业务

30

一、公司业务情况

30

二、公司生产或服务的主要流程及方式

31

三、与公司业务相关的主要资源要素

35

四、主营业务相关情况

56

五、公司商业模式

67

六、公司所处行业基本情况

69

第三章 公司治理

93

一、公司治理机构的建立健全及运行情况

93

二、董事会对公司治理机制的评估

95

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

96

四、公司独立性情况

97

五、同业竞争情况

98

六、关联方资金占用情况

99

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

99

八、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因

103

第四章 公司财务

104

一、最近两个会计年度的审计意见、主要财务报表

104 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

6

二、财务报表的编制基础

113

三、公司重要会计政策、会计估计

113

四、主要会计数据和财务指标

129

五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

177

六、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项,包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项182

七、报告期内资产评估情况

182

八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配 政策.183

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

184

十、风险因素

184

第五章 有关声明

185

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

185

二、主办券商声明

187

三、律师事务所声明

188

四、审计机构声明

189

五、评估机构声明

190

第六章 备查文件

191

一、主办券商推荐报告

191

二、财务报表及审计报告

191

三、法律意见书

191

四、公司章程

191

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

191

六、其他与公开转让有关的重要文件

191 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

7 释义除非本公开转让说明书另有所指,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、股份公 司、海鹰环境 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 河北海鹰、有限公司 指 河北海鹰安全技术工程有限公司 股东大会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《河北海鹰环境安全科技 股份有限公司章程》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 世悦 指 河北世悦律师事务所 亚太(集团) 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中瑞国际 指 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 本说明书、本公开转让 说明书 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司公开转让说明书 报告期、最近两年 指2013 年1月1日至