PDF《关于公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复》

5 目 ) 、新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目(以下简称 元 昊项目 ) ,并根据上述项目的进度及资金需求进行分配,具体情况如下: 序号 项目名称 投资金额 (万元) 拟使用募集资金 (万元)

1 神马项目 36,894.00 27,000.00

2 元昊项目 73,249.00 7,000.00 合计 110,143.00 34,000.00 公司拟使用本次发行可转债募集资金34,000.00万元投入 实施/扩大工程总 承包项目 ,主要用于支付设备采购和工程建设等费用,剩余资金由公司自有资 金或其他渠道投入,公司实施/扩大工程总承包项目不属于补充流动资金.

二、本次募投项目的具体投资构成、投资数额的测算依据和测算过程、融 资的必要性合理性、项目及资金使用进度安排、经营模式、盈利模式、效益测 算等具体内容

(一)项目投资构成 本次发行募集资金总额不超过34,000万元(含34,000万元) ,扣除发行费用 后全部用于以下项目: 序号 项目名称 投资金额 (万元) 拟使用募集资金 (万元)

1 神马项目 36,894.00 27,000.00

2 元昊项目 73,249.00 7,000.00 合计 110,143.00 34,000.00

1、神马项目 (1)项目的具体投资构成、具体投资数额明细安排、投资数额的测算依据 和测算过程 神马项目由公司作为总承包方并负责项目相关的工程设计、采购、施工工 作.本项目具体建设内容包括15万吨/年环己酮主生产装置(包括氧化工序、分 解工序、烷塔工序、精馏工序、脱氢工序、导热油炉工序、皂化液浓缩工序等) 及辅助生产设施(包括冷冻站、氧化空压氮压站、循环水站、火炬、项目界区 内管廊、原料和成品罐区、废水预处理、事故应急池、初期雨水池、生产生活 消防水站、雨水站)等.

6 本项目建设投资支出总额36,894万元,由建设工程费34,041万元、建设工 程其他费2,853万元构成.项目投资数额明细安排及测算过程如下表所示: 单位:万元 序号 工程或费用名称 投资金额 投资性质构成 拟以募集 资金投入 资本性 支出 非资本 性支出 一 建设工程费 34,041 34,041 - 27,000

1 环己酮高压框架工程 13,175 13,175 - 1.1 建筑工程费 1,482 1,482 - 1.2 设备购置费 7,593 7,593 - 1.3 主要材料费 2,315 2,315 - 1.4 安装工程费 1,785 1,785 -

2 环己酮低压框架工程 9,263 9,263 - 2.1 建筑工程费

737 737 - 2.2 设备购置费 6,368 6,368 - 2.3 主要材料费

993 993 - 2.4 安装工程费 1,165 1,165 -

3 辅助工程 11,603 11,603 - 3.1 建筑工程费 4,865 4,865 - 3.2 设备购置费 3,538 3,538 - 3.3 主要材料费 1,716 1,716 - 3.4 安装工程费 1,484 1,484 - 二 建设工程其他费 2,853

800 2,053

1 总承包管理费 2,053 2,053

2 设计费

600 600 -

3 开车服务费

200 200 - 投资总额 36,894 34,841 2,053 27,000 上述项目投资金额系根据《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年 环己酮设计采购施工(EPC)工程总承包合同书》约定、项目可行性研究报告以 及实际项目需求进行测算;

工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格 估算.测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算 项目总投资,具体数额明细安排及测算过程合理. (2)各项支出是否属于资本性支出的说明 本次募投项目总投资为36,894万元,由建设工程费34,041万元、建设工程 其他费2,853万元构成, 均为实施本项目相关的必要支出, 上述投资均为按照 《中7国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮设计采购施工(EPC)工程 总承包合同书》约定的与执行合同有关的直接费用和间接费用,根据《企业会 计准则第15号-建造合同》应计入 工程施工-合同成本 ,项目发包方将根据合 同约定支付相应的工程费用并增加其固定资产.除总承包管理费外,上述各项 支出均符合资本化条件,属于项目资本化支出.