PDF《贵州燃气集团股份有限公司 2019 年》

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比 例(%) 变动原因说明 预付款项 64,991,359.27 147,012,058.45 -55.79 主要系预付燃气费减少所致 应付职工薪酬 13,871,750.70 71,406,012.77 -80.57 主要系报告期内支付职工的 工资、 上年度绩效工资等所致 应付利息 5,826,967.92 4,201,323.21 38.69 主要系融资规模增加导致计 提的应付利息增加所致 递延所得税负债 151,394,119.26 105,249,231.25 43.84 主要系可供出售金融资产公 允价值变动所致 其他综合收益 857,900,009.42 596,412,310.69 43.84 主要系可供出售金融资产公 允价值变动所致 专项储备 11,549,093.27 7,254,757.75 59.19 主要系计提基数增加所致 贵州燃气集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

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24 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 变动原因说明 资产减值损失 3,006,773.80 6,440,341.60 -53.31 主要系公司应收坏账减少所 致 营业外收入 3,508,910.23 2,588,311.03 35.57 主要系收取的燃气违约金增 加所致 营业外支出 2,214,650.38 1,228,366.31 80.29 主要系公益捐赠增加所致 其他收益 1,210,183.14 6,308,063.92 -80.82 主要系收到政府补助减少所 致 投资收益 4,330,904.05 15,187,688.18 -71.48 主要系联营企业净利润减少 所致 净利润 40,756,213.43 28,590,717.94 42.55 主要系燃气销量上升等所致 归属于母公司所 有者的净利润 49,164,825.13 35,838,307.20 37.19 主要系燃气销量上升等所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 9,709,869.75 -37,429,903.22 125.94 主要系燃气销售回款增加所 致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、中安云网原注册资本3,000.00万元,公司持股比例为21%,根据2018年4月4日中安云网股 东会决议审议通过, 中安云网注册资本由3,000.00万元变更为6122.45万元, 新增部分由贵州省广 播电视信息网络股份有限公司以货币形式出资3122.45万元, 增资后贵州省广播电视信息网络股份 有限公司持股比例为51%, 公司持股比列为10.29%;

中安云网已于2019年1月8日完成工商变更登记.

2、2019年2月17号,公司第一届董事会第三十二次会议,对全资子公司贵州燃气(集团)鸿 顺燃气设备销售有限公司增资扩股,增资1900万元,注册资本由300万元增加至2,200万元.鸿顺 设备已于2019年3月15日完成工商变更登记.

3、2019年3月12日,公司投资成立全资子公司贵州燃气集团德江县燃气有限公司,该公司注 册资本10,000万元.公司认缴注册资本将在2024年12月31日前以货币、实物等方式缴足.

4、2018年4月26日,公司因贵州信达远洋投资有限公司及第三人贵州睿力房地产开发有限公 司拖欠燃气费纠纷一事向贵阳市南明区人民法院起诉,请求依法判决被告立即向原告支付其所拖 欠燃气费5,363,834.76元、依法判令被告立即向原告支付其所欠费用的违约金4,282,136.40元、 由被告承担本案受理费.2018年7月20日,贵阳市南明区人民法院下达一审判决,案号为(2018) 黔0102民初5672号,判决结果如下:

一、贵州信达远洋投资有限公司于判决生效后十日内支付贵 州燃气集团股份有限公司燃气使用费2,683,066.68元;