PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

2、新湖阳光未审合并报表及模拟合并报表 上述新湖阳光对子公司剥离重组, 导致报告期内新湖阳光合并报表涵盖的子 公司范围与本次发行股份购买的资产存在较大差异, 而且部分剥离出去的子公司 存在较大亏损. 本次拟购买资产新湖阳光在报告期的收益主要来自于收取的北京 世纪天乐大厦租金和世纪天乐服装批发市场的运营管理费,本身收益良好. (1)报告期内,新湖阳光未经审计合并财务报表情况 ①合并资产负债表 单位:元项目2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 流动资产: 货币资金 16,349,942.58 14,757,835.59 73,444,624.70 应收票据 应收账款 3,021,063.08 6,154,223.98 预付款项 365,000.13 141,289.65 112,099.96 应收利息 应收股利 其他应收款 1,445,779,969.16 522,226,269.51 521,353,989.01 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,252,613.78 7,290,432.82 13,864,416.99 流动资产合计 1,480,747,525.65 547,436,890.65 614,929,354.64 非流动资产: 可供出售金融资产 18,000,000.00 长期股权投资 投资性房地产 675,789,537.16 1,430,581,981.89 1,438,376,941.88

5 固定资产 3,865,056.61 4,789,093.86 1,637,762.85 在建工程 1,785,000.00 3,679,300.00 工程物资 固定资产清理 无形资产 25,567,381.99 12,067,123.34 2,103,354.80 开发支出 2,226,885.73 1,938,545.27 商誉 33,472,709.68 33,472,709.68 长期待摊费用 5,586,459.19 11,151,412.73 7,488,013.89 递延所得税资产 15,293.80 其他非流动资产 84,000.00 非流动资产合计 732,820,320.68 1,497,680,166.77 1,483,178,076.90 资产总计 2,213,567,846.33 2,045,117,057.42 2,098,107,431.54 流动负债: 短期借款 30,000,000.00 应付票据 应付账款 2,382,159.54 24,512,816.94 2,394,608.10 预收款项 149,640,100.03 249,610,051.26 101,523,996.62 应付职工薪酬 2,312,767.98 6,504,563.82 8,443,346.63 应交税费 29,184,840.65 2,497,659.62 1,478,242.28 应付利息 2,777,777.77 1,947,145.13 2,594,800.69 应付股利 其他应付款 26,253,642.72 418,574,805.96 458,086,759.32 一年内到期的非流动负债 415,179,159.05 195,179,159.05 107,679,159.05 其他流动负债 流动负债合计 627,730,447.74 928,826,201.78 682,200,912.69 非流动负债: 长期借款 1,300,000,000.00 815,300,000.00 1,085,000,000.00 应付债券 递延所得税负债 26,594,460.20 27,542,925.22 其他非流动负债 137,198,272.78 148,582,642.06 163,761,801.10 非流动负债合计 1,437,198,272.78 990,477,102.26 1,276,304,726.32 负债合计 2,064,928,720.52 1,919,303,304.04 1,958,505,639.01

6 股东权益: 股本 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 -148,833,946.64 -60,000,000.00 -60,000,000.00 盈余公积 15,708,584.22 15,708,584.22 10,784,490.78 一般风险准备 未分配利润 -78,235,511.77 -190,103,290.61 -171,391,492.80 归属于母公司股东权益合计 148,639,125.81 125,605,293.61 139,392,997.98 少数股东权益 208,459.77 208,794.55 股东权益合计 148,639,125.81 125,813,753.38 139,601,792.53 负债和股东权益总计 2,213,567,846.33 2,045,117,057.42 2,098,107,431.54 ②合并利润表 单位:元项目2015 年1-9 月2014 年度

2013 年度

一、营业总收入 440,253,218.34 244,742,747.64 264,137,074.62

二、营业总成本 273,041,572.47 210,093,710.04 348,775,099.37 其中:营业成本 47,169,505.68 42,325,319.98 135,134,215.65 营业税金及附加 29,904,404.21 25,535,848.39 31,779,909.56 销售费用 6,145,266.88 5,684,810.80 2,098,584.59 管理费用 27,170,033.46 50,065,285.95 58,156,351.57 财务费用 161,786,642.95 85,948,540.79 120,970,725.34 资产减值损失 865,719.29 533,904.13 635,312.66 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 43,150.68 162,459,288.91