PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 167,254,796.55 34,649,037.60 77,821,264.16 加:营业外收入 212,035.55 557,874.98 3,123,696.02 减:营业外支出 875,842.63 33,194,839.49 12,346,467.75

四、 利润总额 (亏损总额以 - 号填 列) 166,590,989.47 2,012,073.09 68,598,492.43 减:所得税费用 39,592,319.97 15,800,112.24 895,142.17

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 126,998,669.50 -13,788,039.15 67,703,350.26 归属于母公司股东的净利润 126,999,018.47 -13,787,704.37 67,823,532.03

7 少数股东损益 -348.97 -334.78 -120,181.77

六、其他综合收益的税后净额 归属母公司股东的其他综合收益 的税后净额

七、综合收益总额 126,998,669.50 -13,788,039.15 67,703,350.26 归属于母公司股东的综合收益总额 126,999,018.47 -13,787,704.37 67,823,532.03 归属于少数股东的综合收益总额 -348.97 -334.78 -120,181.77 ③合并现金流量表 单位:元项目2015 年1-9 月2014 年度

2013 年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 530,171,584.02 353,186,892.14 224,543,716.48 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 211,880,006.75 500,890,901.25 247,788,403.22 经营活动现金流入小计 742,051,590.77 854,077,793.39 472,332,119.70 购买商品、 接受劳务支付的现金 22,559,861.13 8,396,133.59 20,984,885.75 支付给职工以及为职工支付 的现金 21,567,101.85 41,400,196.00 31,176,186.36 支付的各项税费 37,513,588.79 34,547,819.71 37,457,077.08 支付其他与经营活动有关 的现金 414,014,047.19 517,533,714.48 108,059,342.15 经营活动现金流出小计 495,654,598.96 601,877,863.78 197,677,491.34 经营活动产生的现金流量净额 246,396,991.81 252,199,929.61 274,654,628.36

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 68,035,892.54 取得投资收益收到的现金 43,150.68 处置固定资产、 无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 388,950,000.00 319,860,000.00 投资活动现金流入小计 457,029,043.22 319,860,000.00 购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支付的现金 39,128,560.15 21,533,730.55 14,414,095.63 投资支付的现金 18,000,000.00

8 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,158,788,910.11 369,500,000.00 23,103,896.56 投资活动现金流出小计 1,215,917,470.26 391,033,730.55 37,517,992.19 投资活动产生的现金流量净额 -758,888,427.04 -71,173,730.55 -37,517,992.19

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 180,000,000.00 其中: 子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,719,700,000.00 460,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,719,700,000.00 460,300,000.00 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,045,000,000.00 612,500,000.00 233,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息 支付的现金 160,616,457.78 87,512,988.17 122,181,439.98 其中: 子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,205,616,457.78 700,012,988.17 355,181,439.98 筹资活动产生的现金流量净额 514,083,542.22 -239,712,988.17 -175,181,439.98

四、 汇率变动对现金及现金等价 物的影响

五、 现金及现金等价物净增加额 1,592,106.99 -58,686,789.11 61,955,196.19 加: 期初现金及现金等价物余额 14,757,835.59 73,444,624.70 11,489,428.51