PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

(九) 142,377,800.00 85,308,500.00 投资性房地产 固定资产 五

(十) 3,146,517,801.14 1,010,615,512.64 在建工程 五(十一) 126,008,930.90 300,920,290.51 工程物资 固定资产清理 无形资产 五(十二) 601,869,887.13 492,652,528.76 开发支出 商誉 五(十三) 492,016.01 492,016.01 长期待摊费用 五(十四) 15,272.29 76,361.17 递延所得税资产 五(十五) 245,400,355.56 174,238,524.65 其他非流动资产 非流动资产合计 4,262,682,063.03 2,381,377,861.74 资产总计 14,279,110,141.06 7,860,071,148.16 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人:刘春志 会计机构负责人:王继伟 郑州宇通客车股份有限公司 合并资产负债表 2012年12月31日 财务报表 第1页(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 五(十七) 204,443,779.32 9,969,300.93 交易性金融负债 五(十八) 1,860,661.04 应付票据 五(十九) 555,254,450.63 818,479,957.39 应付账款 五(二十) 3,736,242,097.62 1,538,310,470.17 预收款项 五(二十一) 384,909,001.11 737,336,616.37 应付职工薪酬 五(二十二) 412,257,706.78 374,993,306.03 应交税费 五(二十三) 308,721,924.78 274,635,344.23 应付利息 应付股利 其他应付款 五(二十四) 702,658,011.09 418,719,889.07 一年内到期的非流动负债 五(二十五) 97,423,156.54 4,229,616.50 其他流动负债 流动负债合计 6,403,770,788.91 4,176,674,500.69 非流动负债: 长期借款 五(二十六) 156,111,646.57 10,451,918.62 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 五(二十七) 194,274,692.14 158,500,932.50 递延所得税负债 其他非流动负债 五(二十八) 205,397,059.68 176,678,807.56 非流动负债合计 555,783,398.39 345,631,658.68 负债合计 6,959,554,187.30 4,522,306,159.37 股东权益: 股本 五(二十九) 705,286,590.00 519,891,723.00 资本公积 五(三十) 2,724,892,791.21 276,185,737.32 减:库存股 专项储备 五(三十一) 盈余公积 五(三十二) 676,822,408.36 523,207,061.34 一般风险准备 未分配利润 五(三十三) 3,207,884,211.38 2,013,876,191.32 归属于母公司股东权益合计 7,314,886,000.95 3,333,160,712.98 少数股东权益 4,669,952.81 4,604,275.81 股东权益合计 7,319,555,953.76 3,337,764,988.79 负债和股东权益总计 14,279,110,141.06 7,860,071,148.16 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人:刘春志 会计机构负责人:王继伟 合并资产负债表(续) 2012年12月31日 郑州宇通客车股份有限公司 财务报表 第2页(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 3,022,944,992.39 1,104,039,722.26 交易性金融资产 应收票据 828,161,588.26 169,880,909.20 应收账款 十二

(一) 2,950,787,159.63 1,397,445,249.76 预付款项 160,151,055.13 1,104,909,841.61 应收利息 应收股利 其他应收款 十二

(二) 756,436,117.00 195,142,387.76 存货 1,250,884,075.32 1,118,480,659.83 一年内到期的非流动资产 21,800,000.00 其他流动资产 820,000,000.00 流动资产合计 9,811,164,987.73 5,089,898,770.42 非流动资产: 可供出售金融资产 317,074,128.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二

(三) 187,277,567.55 130,208,267.55 投资性房地产 固定资产 3,062,501,975.17 956,792,388.32 在建工程 126,008,930.90 300,920,290.51 工程物资 固定资产清理 无形资产 594,941,703.89 484,901,159.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,272.29 76,361.17 递延所得税资产 242,134,199.58 172,560,900.90 其他非流动资产 19,000,000.00 31,800,000.00 非流动资产合计 4,231,879,649.38 2,394,333,496.37 资产总计 14,043,044,637.11 7,484,232,266.79 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人:刘春志 会计机构负责人:王继伟 郑州宇通客车股份有限公司 母公司资产负债表 2012年12月31日 财务报表 第3页(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 204,443,779.32 9,969,300.93 交易性金融负债 1,406,636.46 应付票据 555,254,450.63 818,479,957.39 应付账款 3,731,055,307.56 1,538,300,465.75 预收款项 333,420,035.67 498,870,043.64 应付职工薪酬 411,385,291.80 373,568,234.18 应交税费 306,110,377.50 269,941,939.79 应付利息 应付股利 其他应付款 606,366,819.26 309,576,719.49 一年内到期的非流动负债 91,706,492.54 其他流动负债 流动负债合计 6,241,149,190.74 3,818,706,661.17 非流动负债: 长期借款 146,267,198.66 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 146,681,749.61 132,718,573.76 递延所得税负债 其他非流动负债 184,661,059.68 176,678,807.56 非流动负债合计 477,610,007.95 309,397,381.32 负债合计 6,718,759,198.69 4,128,104,042.49 股东权益: 股本 705,286,590.00 519,891,723.00 资本公积 2,719,371,308.08 270,664,254.19 减:库存股 专项储备 盈余公积 676,822,408.36 523,207,061.34 一般风险准备 未分配利润 3,222,805,131.98 2,042,365,185.77 股东权益合计 7,324,285,438.42 3,356,128,224.30 负债和股东权益总计 14,043,044,637.11 7,484,232,266.79 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人: 汤玉祥 主管会计工作负责人:刘春志 会计机构负责人:王继伟 母公司资产负债表(续) 2012年12月31日 郑州宇通客车股份有限公司 财务报表 第4页(除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注五 本期金额 上期金额