PDF《惠理价值基金》

惠理价值基金 招募说明书

2019 年4月惠理基金管理香港有限公司 重要提示: 本招募说明书由以下两份文件组成: (1) 《关于惠理价值基金在内地销售的补充说明书》 (2) 《惠理价值基金基金说明书》 关于上述两份文件的主要内容, 请详见 《关于惠理价值基金在内地销售的补充说明书》 第一部分 前言 的说明.

内地投资者欲购买本基金,应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件. 关于惠理价值基金 在内地销售的 补充说明书

2019 年4月惠理基金管理香港有限公司 目录各方名录

1 一. 前言.2 二. 香港互认基金的特别说明.3 1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排.4 2. 相关税收安排.6 3. 货币兑换安排.8 4. 适用于内地投资者的交易及结算程序.8 5. 内地投资者通过名义持有人进行持有人大会投票的安排.24 6. 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境.24 7. 海外账户税收合规法案(FATCA)25 8. 反洗钱.25 9. 内地投资者查询及投诉的渠道.26 10. 内地代理人的联系方式.26 11. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保得到同等水平对 待的声明.26 三. 香港互认基金的风险揭示.26 1. 境外投资风险.27 2. 本基金作为香港互认基金在内地销售的特有风险.31 四. 本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)35 1. 基金销售文件.35 2. 定期报告.35 3. 基金份额净值.35 4. 其他公告事项.36 5. 信息披露文件的存放与查阅.36 6. 备查文件的存放地点和查阅方式.36 五. 基金当事人的权利和义务.37 1. 基金管理人的权利义务.37 2. 受托人的权利义务.40 3. 基金份额持有人的权利义务.42 六. 基金份额持有人大会的程序及规则

43 1. 基金份额持有人大会的程序及相关规则.43 2. 内地投资者通过名义持有人行使相关权利的方式.44 七. 基金终止的事由及程序.45 八. 管辖法律及争议解决方式.46 九. 对内地投资者的服务

46 1. 登记服务.46 2. 资料查询和发送.46 3. 查询、建议或投诉.47 4. 网上交易服务.47 十. 对内地投资者有重大影响的信息.47 1. 名义持有人安排.47 2. 本基金的投资目标、政策和投资限制.48 3. 本基金须持续缴付的费用.50 4. 收益分配政策.51 5. 强制赎回份额或转让份额.52 6. 延迟支付赎回款项.52 7. 基金说明书与补充说明书对内地投资者的适用规则.53 附录:业绩表现费计算方法

59 RESTRICTED -

1 各方名录 基金管理人 惠理基金管理香港有限公司 Value Partners Hong Kong Limited 香港中环 皇后大道中

99 号 中环中心

43 楼 受托人兼基金登记机构、行政管理 人、保管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 香港 皇后大道中

1 号 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦

22 楼 基金管理人的香港律师 的近律师行 香港中环 遮打道

18 号 历山大厦

5 楼 内地代理人 天弘基金管理有限公司 天津市自贸区 响螺湾 旷世国际大厦 A 座1704-241 号 基金管理人的内地律师 通力律师事务所 上海市浦东新区 银城中路

68 号 时代金融中心

16 楼和

19 楼RESTRICTED -

2 一. 前言 惠理价值基金( 本基金 )是于

1993 年4月1日在开曼群岛法律下成立的单位信托 基金, 并由本基金的第一任基金管理人 Value Partners Fund Management Limited 和 第一任受托人惠理基金管理公司(Value Partners Limited)于1993 年10 月26 日订立 信托契约记录. 第一任基金管理人 Value Partners Fund Management Limited 于1994 年8月1日退任并由惠理基金管理公司取代为第二任基金管理人;