PDF《爱德新能源投资控股集团有限公司》

及(ii)紧随配售事项完成后之股权架构如下: 股东名称 於本公告日期 紧随配售事项完成后 股份数目 % 股份数目 % 李运德先生(附注1) 2,082,674,660 45.37 2,082,674,660 41.24 耿国华先生 6,514,000 0.14 6,514,000 0.13 郎伟国先生(附注2) 18,700,000 0.41 18,700,000 0.37 周静女士 468,000 0.01 468,000 0.01 承配人 - - 460,000,000 9.11 公众股东 2,482,065,260 54.07 2,482,065,260 49.14 合计 4,590,421,920 100.00 5,050,421,920 100.00 附注: 1. 该等包括2,048,138,660股透过鸿发控股有限公司持有的股份,该间公司由主席兼 执行董事李运德先生全资及实益拥有. 2. 该等包括650,000 股透过Novi Holdings Limited 及18,050,000 股透过All Five Capital Ltd持有的股份,该两间公司均由执行董事郎伟国先生全资及实益拥有. -7- 於紧接本公告日期前过去十二个月内进行的集资活动 本公司并无於紧接本公告日期前过去十二个月内进行任何集资活动. 补偿安排 李先生(为本公司主席、执行董事及控股股东)拟与各位承配人订立补偿协议,,

倘於基准日每股股份之收市价跌至低於补偿价,李先生将同意向承配人作出现金补偿 (须符合补偿协议所载的条款及条件). 於基准日,倘承配人仍拥有任何配售股份,而於基准日(倘为交易日,则包括基准日) 前最后五个交易日在联交所所报的成交量加权平均价(「加权平均价」)低於补偿价, 每股配售股份的补偿金额将为按补偿价配售的配售股份价值与按联交所所报的五日成 交量加权平均价计算的配售股份价值之间的差额. 承配人可选择在基准日后14个工作日内在市场上出售配售股份,而倘配售股份之售价 低於补偿价格,则李先生须於承配人递交相关月结单后10个工作日内以现金补偿承配 人出售价格与补偿价格之间的差额. 一般事项 本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖. 股东及潜在投资者应注意,配售事项须待达成配售协议所载条件后,方告完成.配售 事项可能会或不会进行,股东及潜在投资者於买卖股份时务须审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 -8- 「营业日」 指 香港持牌银行一般於其正常营业时间内开放营业的 日子(星期

六、星期日及公众假期除外) 「本公司」 指 爱德新能源投资控股集团有限公司,一间於开曼群岛 注册成立的有限公司,其股份於联交所上市 「补偿协议」 指 由李先生及各位承配人订立之协议 「补偿价」 指 配售价之112% 「完成日期」 指 不迟於配售事项之条件获达成后第五个营业日 (或本 公司与独家配售代理协定之其他日期) 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 股东於二零一七年六月九日举行的本公司股东周年 大会上授予董事之一般授权,可配发、发行及处置本 公司於会议日期当时已发行股份总数之20% 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市委员会」 指 联交所上市委员会 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「李先生」 指 李运德先生为本公司主席、执行董事及控股股东(定 义见上市规则) 「承配人」 指 独家配售代理促使认购任何配售股份之个人、公司及 /或机构或专业投资者 「配售事项」 指 由独家配售代理根涫坌橄虿簧凫读信淙 按竭尽所能基准配售配售股份 -9- 「独家配售代理」 指 中国泛海证券有限公司,可进行香港法例第 571章证 券及期货条例项下第1类(证券交易) 、第2类(期货 合约交易) 、第4类(就证券提供意见) 、第6类(就企 业融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管 活动之持牌法团 「配售协议」 指 本公司与独家配售代理就配售事项订立之日期为二 零一八年五月十七日之配售协议, 「配售价」 指 每股配售股份人民币0.093元(即0.115港元) 「配售股份」 指 根涫凼孪罱枧涫壑疃460,000,000股新股份 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「基准日」 指 配售事项完成后九个月期间结束 「人民币」 指 中国法定货币,人民币 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.002港元的现有普通股股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「%」 指 百分比 香港,二零一八年五月十七日 於本公告日期,执行董事为李运德先生(主席)、耿国华先生(行政总裁)及郎伟国 先生;