PDF《山西潞安矿业（集团）有限责任公司跟踪评级报告》

512 户重点企业之一,是国家重要的优质动力 煤和化工原料煤生产基地,属山西省五大煤炭 企业集团之一. 截至

2018 年底, 公司拥有全资以及控股子 公司

57 家, 公司董事会下设秘书处、 技术中心、 投融资中心,总经理层下设总经理办公室、人 事处、劳资处、财务处、总工办、企管处、法 律事务处、审计处等

25 个职能部门. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 2408.79 亿元, 所有者权益合计 509.22 亿元 (包 含少数股东权益 218.11 亿元) ;

2018 年公司实 现营业收入 1775.42 亿元, 利润总额 35.03 亿元. 截至

2019 年3月底,公司(合并)资产总 额2424.39 亿元,所有者权益合计 512.75 亿元 (包含少数股东权益 221.96 亿元) ;

2019 年1―3 月公司实现营业收入 399.91 亿元, 利润总 额8.75 亿元. 公司注册地址:山西省长治市襄垣县侯堡 镇;

法定代表人:游浩.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至报告出具日, 经联合资信评定的公司 存续债券概况如表

1 所示,公司存续债券尚需 偿还债券本金余额合计

280 亿元,存续债券募 集资金均已按照募集计划进行使用.跟踪期 内,公司均已按期支付存续债券利息. 表1截至报告出具日公司存续债券概况(单位:亿元) 债券名称 发行金额 债券余额 募集资金用途 还本付息方式 起息日 到期兑付日

18 潞安 CP003

20 20 偿还银行借款与 信用债券 到期一次还本付息 2018/06/21 2019/06/21

19 潞安 CP003

10 10 偿还银行借款 到期一次还本付息 2019/04/29 2020/04/29

19 潞安 CP002

10 10 偿还信用债券 到期一次还本付息 2019/04/24 2020/04/24

19 潞安 CP001

20 20 偿还信用债券 到期一次还本付息 2019/03/20 2020/03/20

14 潞安 MTN001

20 20 偿还银行借款 赎回前长期存续, 在第

5 个和其后每 个付息日, 公司有权按面值加应付利 息赎回本期中期票据 2014/12/25 2019/12/25

15 潞安 MTN001

10 10 补充营运资金 赎回前长期存续, 在第

5 个和其后每 个付息日, 公司有权按面值加应付利 息赎回本期中期票据 2015/2/12 2020/2/12

15 潞安 MTN002

10 10 补充营运资金 赎回前长期存续, 在第

5 个和其后每 个付息日, 公司有权按面值加应付利 息赎回本期中期票据 2015/5/22 2020/5/22

15 潞安 MTN003

20 20 偿还银行借款 赎回前长期存续, 在第

5 个和其后每 个付息日, 公司有权按面值加应付利 息赎回本期中期票据 2015/6/24 2020/6/24 跟踪评级报告 山西潞安矿业(集团)有限责任公司

5 注:14 潞安 MTN

001、15 潞安 MTN

001、15 潞安 MTN

002、15 潞安 MTN003 和17 潞安 MTN003 期限均为 5+N,18 潞安 MTN001 期限 为3+N,上述债券所列到期兑付日为首次赎回权行权日 资料来源:公司提供、联合资信整理

四、宏观经济和政策环境

2018 年,随着全球贸易保护主义抬头和部 分发达国家货币政策趋紧,以及地缘政治紧张 带来的不利影响, 全球经济增长动力有所减弱, 复苏进程整体有所放缓,区域分化更加明显. 在日益复杂的国际政治经济环境下,我国经济 增长面临的下行压力有所加大.2018 年,我国 继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政 策,经济运行仍保持在合理区间,经济结构继 续优化,质量效益稳步提升.2018 年,我国国 内生产总值(GDP)90.0 万亿元,同比实际增 长6.6%, 较2017 年小幅回落 0.2 个百分点, 实 现了 6.5%左右的预期目标,增速连续