PDF《陕西黑猫焦化股份有限公司 关于签订《募集资金专户存储三方...》

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1 - 证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-092 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可【2017】

1084 号)核准,陕西黑猫焦化股份有限公司 (以下简称"公司" )非公开发行不超过 463,276,836 股新股.公司于

2017 年10 月30 日完成本次发行,本次发行人民币普通股(A 股)数量为 323,684,210 股, 发行价格为 7.60 元/股,募集资金总额为 2,459,999,996.00 元,扣除各项发行费用 36,258,954.85 元,实际募集资金净额人民币 2,423,741,041.15 元.主承销商将上述 认购款扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户.致同会计 师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具了致 同验字【2017】第110ZC0358 号《验资报告》 .

二、募集资金投资项目变更情况

2018 年5月29 日、2018 年6月14 日,公司分别召开了第三届董事会第三十 一次会议和

2018 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更非公开 发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化 有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本 的议案》 ,同意公司将原募集资金投资项目"焦化转型示范项目一期工程"项目变 更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称"内蒙古黑猫" ) "年产

10 万吨己内酰 胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目" ,公司拟以截至

2018 年5月22 日本次非公开发行股票募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目, 其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本,13,171,905.36 元 及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的 -

2 - 资本公积金,投入内蒙古黑猫"年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨 液化天然气项目".增资完成后,内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000 元增 加至 2,387,346,703 元.公司拟对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元,黑猫气 化注册资本由 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元.

三、新增及变更部分募集资金专户的情况 按照公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司及募投项目实施公司内蒙 古黑猫均开立了募集资金专户. 详见公司于

2018 年7月6日发布的 2018-052 号公 告《关于变更募集资金投资项目后签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公 告》 . 为进一步加强募集资金管理,提高募集资金和募投项目的管理效率,公司于

2018 年12 月7日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于新设立及 变更募集资金专户的议案》 ,同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行 (简称"长安银行" )新开设一个募集资金专户,将用于非公开发行股票募投项目 "年产

10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产

40 万吨液化天然气项目" ,原存放于 西安银行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户,并注销上述原有 募集资金专户.原募集资金专户的注销、新募集资金专户的开立以及募集资金专 户存储三方监管协议的签署事宜,授权内蒙古黑猫管理层具体办理并签署相关文 件.详见公司于