PDF《深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于回复深交所年报问询...》

2、经查阅公司存档的相关用印文件等相关资料,报告期内存在部分多页文 件未按照公司印章管理制度的规定加盖骑缝章的情况.

3、经查阅公司的《用印审批表》 、存档的相关用印文件等相关资料,报告期 内存在部分业务合同混淆使用公章的情况.

三、报告期内,公司用章的日常管理不规范,印章管理制度执行不到位,对 公司造成的影响如下:

1、报告期内,公司存在用印登记不完整的情形,主要为已通过其他方式获 得授权领导审批后用章但用章登记存有漏项,公司对此进行了整改.截至目前, 公司已完成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不确定性的影响.

2、报告期内,公司存在部分多页文件未加盖骑缝章的情况,公司对此进行 了整改.截至目前,公司已完成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不确定 性的影响.

3、报告期内,公司存在部分业务合同混淆使用公章的情况,公司对此进行 了整改.截至目前,公司已完成整改,未发现对公司造成较大影响或其他不确定 性的影响.

4、公司于

2019 年4月30 日披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展 的公告》 (公告编号:2019-034)中关于公司与上海汐麟投资管理有限公司的诉 讼,对方提交了一份盖有公司公章的担保合同.经自查,公司未发现前述事项的 用章审批手续、内部审议程序记录.截至目前,该诉讼正在审理中,后续公司将 根据进展情况履行信息披露义务.

四、经自查,未发现公司存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的情形.

五、经自查,未发现公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形. 问询

2、报告期末,你公司预付款金额为 8,773,368,970.17 元,占你公司净 资产的比例为 440.12%, 年审会计师无法对你公司与贸易执行相关且长期未结算 的预付款项的业务性质及回收的可能性发表意见.请补充披露: (1)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款具体情况,包括但不限于 预付对象名称、涉及的主要交易事项及其商业实质、预付款合同金额及主要条 款、预付款的原因及合理性,截至目前合同的实际执行情况. (2)上述预付对象与你公司、你公司控股股东、实际控制人是否存在关联 关系以及关联关系之外的其他任何关系;

你公司是否存在通过预付款方式变相 为控股股东、实际控制人提供资金的情形. (3)年审会计师针对上述事项已执行的审计程序、获取的审计证据以及无 法表示意见的依据. 【回复】

一、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款具体情况

(一)截至报告期末,公司合并报表口径范围内前五大供应商及公司对其预 付账款具体余额如下: 序号 供应商名称 期末余额(万元) 占比(%)

1 上海****实业有限公司 609,878.06 69.51

2 荆门市****商贸有限公司 117,225.55 13.36

3 镇江********贸易有限公司 73,196.11 8.34

4 上海****实业有限公司 28,879.88 3.29

5 深圳市****贸易有限公司 28,556,28 3.25 合计 857,735.86 97.76

(二)涉及的主要交易事项及其商业实质 公司预付款项主要系为贸易执行业务支付的款项. 贸易执行业务是指在国内、 国际贸易中,公司预先匹配上下游客户需求之后,同时与上下游客户签订 背靠 背 式合同, 即以相同的标的分别与供应商、 客户签订购销合同, 然后通过物流、 营运网络将货物配送至下游客户, 或交易各方约定在指定公共监管仓进行仓单交 割的供应链服务;