PDF《深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于回复深交所年报问询...》

证券代码:002210 证券简称:*ST 飞马 公告编号:2019-060 债券代码:112422 债券简称:16 飞马债 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于回复深交所年报问询函的公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 )于2019 年5月17 日收到深圳证券交易所(以下简称 深交所 )下发的《关于对深圳市 飞马国际供应链股份有限公司

2018 年年报的问询函》 (中小板年报问询函 【2019】 第167 号,以下简称 年报问询函 ) ,要求公司就

2018 年年度报告有关事项做出 书面说明并对外披露.

收悉关注函后,公司高度重视,立即组织相关人员及年审 会计师积极开展年报问询函的回复工作,对涉及的相关问题进行认真核查、分析 与说明,现就有关问询事项回复说明如下: 问询

1、报告期内你公司非财务报告内部控制存在重要缺陷,主要情况包 括公司用章的日常管理不规范,印章管理制度执行不到位等,请补充披露: (1)报告期内你公司用章管理不规范的具体情况. (2)印章管理不规范对你公司造成的影响;

是否存在你公司违规为控股股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情形;

是否存在控股股东、实际控制人 占用你公司资金的情形. 【回复】

一、公司《印章管理暂行规定》中关于用章的日常管理规定 公司《印章管理暂行规定》第十五条: 由业务经办人填写《用印审批表》 , 各单位经以下流程审批同意后, 连同需用印的文件等一并交印章保管人用印.

(一) 公章、 法定代表人印章、 合同专用章的审批流程: 业务经办人填写 《用印审批表》 →部门负责人审核→总裁办主任审核→根据需要报风控管理中心审核→根据需 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 要报总裁审批→印章保管人盖印→返回业务经办人.

(二)财务专用章、发票专 用章的审批流程:业务经办人填写《用印审批表》→部门负责人审核→财务总监 审批→根据需要报风控管理中心审核→根据需要报总裁审批→印章保管人盖印 →返回业务经办人.

(三)人事专用章、采购专用章等部门印章的审批流程:业 务经办人填写《用印审批表》→部门负责人审批→根据需要报风控管理中心审核 →根据需要报总裁审批→印章保管人盖印→返回业务经办人. 公司《印章管理暂行规定》第十六条: 所有需要加盖印章的文件超过一页 的应加盖骑缝章,对内容有修改的地方应经相关领导签署意见、名字及日期后加 盖印章.对已盖印章的文件内容更改时,印章使用人应将原文件交回保管人销毁 并记录之后,重新办理加盖印章手续. 公司《印章管理暂行规定》第十七条: 印章保管人不得在审核手续不完备 的文本上加盖印章,如遇特殊情况,相关授权领导无法签字,需在电话、短信、 微信等方式同时授权领导认可的情况下盖章,并督促使用人事后补齐签字 .

二、 报告期内, 公司印章使用方面, 存在执行不到位的情况. 具体情况如下:

1、经查阅公司的《用印审批表》等相关资料,报告期内,存在用印人通过 电话、短信、微信等方式取得授权领导认可后盖章,但用印人未严格按照公司印 章管理制度的规定于事后补全授权领导审批签字手续的情况.