PDF《2017-2018 学年第二学期》

5 年的亏损,然后按照税前利润乘以 25%取整. 3.

2 选择投标城市/制定投标计划 根据市场预测情况,每个季度企业要决定计划投标的城市,只有设立办事处(购买或租赁办公室) 的城市 才能选择制定投标计划.每选择投标一个城市,需要支付 1M 的竞标费用. 3.

3 参加订单竞标 物流企业可以通过两种方式获取订单:一是直接进行合同续签;

二是公开招标的方式获得. 3.4 短期贷款/支付利息 更新短期贷款:如果企业有短期贷款,每执行一次本项任务,还贷账期缩短一个季度;

还本付息:如果短贷到期后,需要归还本金,并支付利息.例如,短贷 20M,到期时,需要支付 20MX5%=1M 的利息,因此,需要支付本金与利息共计 21M. 获得新贷款:短期贷款在每一季度可以随时申请. 可以申请的最高额度为:上一年所有者权益 X 2―所有己贷款额. 民间融资:可以申请的最高额度为:上一年所有权益 X2 ―民间融资己贷贷款. 3.

5 更新应收款/应付款 每季度执行本项任务一次,如果有应收账款,则应收账款账期缩短一个季度,盘面上账款位置向 现金方向 移动一季度,到期后,移到现金中,现金增加;

如果有需要支付的应付账款,则应付账款的 账期也缩短一个季 度,盘面上账款位置向现金方向移动一季度,到期后从现金中支付,现金减少.贴现,是将应收账款变成现金 的动作,每季度可以随时进行应收款贴现,贴现时按

7 的倍数取应收账款, 其中 1/7 需要支付贴现费用,6/7 变成现金,贴现时首先取账期最长的应收账款进行贴现. 第4页3.6 购买/租赁仓库 有办事机构(购买/租赁办公室)的城市,才能购买或者租赁仓库,购买或者租赁仓库后,才能 进行货物 中转. 购买或者租赁仓库费用表如下: 仓库类别 标准体积 购买价格 租赁价格 维修费用 变卖价格 小型标准仓库

100 10

1 1

5 中型标准仓库

200 20

2 2

12 大型标准仓库

400 40

4 4

24 3.7 购买/租赁运输工具 根据订单产品的类型,确定购买或租赁不同的运输工具. 购买或租赁运输工具的费用表如下: 款金额是(购买价-购买价*20%) /3 取整,最后一个季度付清剩余金额;

租赁:每个季度都必须要进行续约,并支付相应的租金;

退租必须保证运输工具为空才能退租. 租赁的交 通工具不需要支付人员工资. 变卖:空闲的运输工具才能进行变卖.变卖后的金额有

2 个季度的应收帐款,2 个季度后才能变 现.变卖 运输工具时的工资计算,第一周变卖的当季度不计算工作人员工资,其他时间变卖都需要支 付工资. 3.

8 货物到达 货物如果到达目的城市,可以直接交货,如果不是目的城市,可以跳过,也可以入库后进行中转, 但该城 市必须设有仓库才可以入库. 入库:车辆到达某个城市后,可以入库中转或者继续运载,如果入库中转,要求该城市必须要有 仓库. 交货:交货的订单可以是库存订单,也可以是车辆运载的订单,但是必须是订单的目的城市.交 货订单必 须是该订单所有货物全部到达后,才能交货. 3.9 运费结算 每个季度结算一次运输费用.根据企业的签约订单情况进行结算,结算的范围包括:

1、提货时,付款的订单(预付)

2、己经交货的订单,要求回到出发地后付款的(回付)

3、己经交货的订单,要求货到付款的(到付)

4、到期未交货的订单被罚款的. 3.