PDF《西藏天路股份有限公司》

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2019-9 号 西藏天路股份有限公司 关于注销部分

2015 年非公开发行募集资金账户并变 更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 为了提高募集资金使用效率,公司拟将剩余资金未确定投资项目 的1,797.43 万元募集资金用于永久补充流动资金;

拟在贵州省凯 里环城高速公路北段 PPP 项目实施完毕后,将该项目募集资金产 生的利息直接用于永久性补充流动资金. ? 本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金用于永久补充流动 资金事项尚需提交股东大会审议通过.

一、概述 为提高募集资金管理及使用效率,西藏天路股份有限公司(以下 简称 公司 )拟注销部分

2015 年非公开发行募集资金账户,并将剩 余资金未确定投资项目的 1,797.43 万元募集资金变更用于永久补充 流动资金;

拟在贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目实施完毕后, 将该项目募集资金产生的利息直接用于永久性补充流动资金. 此次注销部分

2015 年非公开发行募集资金账户并变更部分募集 资金用途用于永久补充流动资金已经公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过,并同意提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、募集资金基本情况 经2015 年9月11 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2083 号文核准,本公司于

2015 年10 月21 日向特定投资者非 公开发行人民币普通股 118,480,392 股,每股面值为人民币

1 元,发 行价格为人民币 8.16 元,募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元,由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费 用共计人民币 32,771,599.95 元,将剩余募集资金 934,028,398.77 元汇入公司指定账户(募集资金专项存储账户) ,扣减已支付的承销 及保荐费 3,000,000.00 元、审计验资费 350,000.00 元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元后,实际募集资金净额为 930,409,918.38 元.上述资金已于

2015 年10 月30 日全部到位,并 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年10 月30 日出 具的中审亚太验字[2015]020581 号验资报告审验.

2017 年8月18 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,且于

2017 年9月4日召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关 于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》 ,鉴于公司

2015 年非公开募投项目中的新型干法水泥生产线及西藏高争建材股 份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金尚未使用, 且公司因市 场发生变化调整了对施工项目的机械设备购置需求, 为积极推动公司 走出去 战略,同时为了提高募集资金使用效率,公司拟变更部分 募集资金及使用节余募集资金用于 贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目 .原项目及结余资金具体情况如下:西藏昌都高争建材股 份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程 项目节余募集资金 17,360.00 万元;

西藏高争建材股份有限公司第四 期技改工程项目节余募集资金 126.44 万元;

施工机械设备购置项目 尚未使用募集资金 13,220.00 万元. 变更后的募集资金项目为中电建 黔东南州高速公路投资有限公司股权投资 (贵州省凯里环城高速公路 北段 PPP 项目) ,拟投入金额为 28,909.01 万元.该次募集资金用途 变更后,尚有 1,797.43 万元募集资金未明确用途. 截至