PDF《西藏天路股份有限公司》

2019 年2月28 日,公司已累计投入

2015 年非公开发行股 票募集资金投资项目的募集资金金额为 78,423.56 万元, 具体情况如 下: 单位:万元 序号项目名称 募集资金计划投 资金额 募集资金已投 入金额

1 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热 发电工程项目 26,040.00 26,040.00

2 西藏高争建材股份有限公司 2*2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目 5,020.00 5,020.00

3 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工 程项目 7,213.56 7,213.56

4 剩余资金未确定投资项目 1,797.43 0.00

5 补充流动资金 27,700.00 24,400.00

6 贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目 28,909.01 15,750.00 合计 96,680.00 78,423.56

三、注销部分募集资金账户 公司西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干 法生产线及余热发电项目、 西藏高争建材股份有限公司第四期技改工 程项目均已完成,施工机械设备购置项目用途已完成变更.为减少管 理成本, 公司已对上述项目对应的在中国民生银行股份有限公司拉萨 分行银行开立的募集资金账户(账户号码:6957

3269 9 ) 、在中信 银行股份有限公司拉萨分行银行开立的募集资金账户(账户号码:

8116 2010

1340 0000

392 )及在中国建设银行股份有限公司拉萨 城西支行银行开立的募集资金账户(账户号码:5405

0102 3636

0000 0028 )募集资金账户予以注销.保存用于贵州省凯里环城高速公路 北段 PPP 项目在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部银行 开立的募集资金账户(账户号码:1388

1060 1217 ) ,用于补充流动 资金项目在中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行银行开立的募 集资金账户(账户号码:25-9400

0104 0004 823) . 三个账户注销后,该账户对应的相关监管协议随之终止.部分账 户销户后明细情况见下表: 单位:元 募集资金项目名称 对应开户行 银行账号 账户余额 贵州省凯里环城高速 公路北段 PPP 项目 中国银行股份有限公司西 藏自治区分行营业部

138810601217 131,590,100.00 补充流动资金项目 中国农业银行股份有限公 司拉萨城北支行 25-9400

0104 0004

823 27,299,531.74

四、本次变更募集资金用途

(一)原项目计划投资和实际投资情况 公司已于

2017 年召开第五届董事会第二十次会议及

2017 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节 余募集资金的议案》,该次募集资金用途变更后,尚有 1,797.43 万元 募集资金未明确用途.

(二)终止和变更募投项目的具体原因 近年来,公司主营业务发展现状及市场前景良好,为满足未来资 金需求计划及公司经营发展规划,最大程度地发挥募集资金的效能, 公司拟将剩余资金未确定投资项目的募集资金用于永久性补充流动 资金. 同时公司拟在贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目实施完毕 后,将该项目募集资金产生的利息直接用于永久性补充流动资金.

五、独立董事 公司独立董事逯一新先生、 罗会远先生和黄智先生对本次........