PDF《嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）》

嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) 招募说明书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一七年三月 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书

1 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) 招募说明书 重要提示 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称 本基金 )经中国证监会2016年12月8 日证监许可[2016]3046号《关于准予嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》注册 募集.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于境外证券市场, 基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动. 投资 人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风 险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策. 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险. 作为境外投资产 品,投资本基金可能遇到的境外投资风险包括投资标的风险、汇率风险和政治风险等;

作为 上市基金特有的运作风险,可能遇到的风险包括折溢价风险等;

作为开放式基金风险,可能 遇到的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、 交易结算风险、 法律风险和衍生品风险等. 本基金主要投资于全球范围内以跟踪原油价格指 数或原油价格为投资目标的公募基金(包含ETF)及公司股票,基金净值会因为石油、天然 气等能源价格波动、 行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动, 上述因素的波动和 变化可能会使基金资产面临潜在风险. 本基金风险揭示详见招募说明书 风险揭示 章节等. 本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金(包括ETF) 及公司股票, 在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种. 本基金主要投资 于境外市场, 需承担汇率风险以及境外市场的风险. 基金净值会因为境外证券市场波动等因 素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.投资 者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金. 本基金在募集期内按1.00元面值发售 并不改变基金的风险收益特征.投资者按1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金 份额净值跌破1.0000元、从而遭受损失的风险. 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金 嘉实基金管理有限公司

2 一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书

3 目录

一、绪言.4

二、释义.5

三、风险揭示.10

四、基金的投资.14

五、基金管理人.21

六、基金的募集.30