PDF《福建金森林业股份有限公司》

一、营业收入 36,939,331.78 25,579,927.96 减:营业成本 10,344,811.11 4,960,608.53 福建金森林业股份有限公司

2014 年半年度财务报告

9 营业税金及附加 3,522,369.74 2,436,948.00 销售费用 1,617,457.82 602,210.69 管理费用 16,146,892.94 17,772,417.04 财务费用 19,371,398.58 9,980,971.30 资产减值损失 365,017.07 50,650.38 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列) 1,344,751.21 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 1,344,751.21

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -13,083,864.27 -10,223,877.98 加:营业外收入 7,194,825.62 299,470.25 减:营业外支出 102,409.03 261,900.00 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) -5,991,447.68 -10,186,307.73 减:所得税费用 63,752.85 414,607.37

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -6,055,200.53 -10,600,915.10

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益 0.00

七、综合收益总额 -6,055,200.53 -10,600,915.10 法定代表人:张锦文 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:陈艳萍

5、合并现金流量表 编制单位:福建金森林业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 63,391,000.86 61,248,863.78 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 福建金森林业股份有限公司

2014 年半年度财务报告

10 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,652,151.98 3,586,373.55 经营活动现金流入小计 74,043,152.84 64,835,237.33 购买商品、接受劳务支付的现金 120,995,191.62 553,749,997.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金11,988,794.43 11,500,673.55 支付的各项税费 2,878,364.97 4,641,743.86 支付其他与经营活动有关的现金 17,456,493.85 27,361,319.29 经营活动现金流出小计 153,318,844.87 597,253,734.26 经营活动产生的现金流量净额 -79,275,692.03 -532,418,496.93

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,145,659.32 1,242,773.33 福建金森林业股份有限公司

2014 年半年度财务报告

11 投资支付的现金 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,145,659.32 21,242,773.33 投资活动产生的现金流量净额 -22,145,659.32 -21,242,773.33

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 129,830,000.00 270,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 129,830,000.00 270,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,686,420.00 4,126,652.71 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 22,579,163.35 25,596,453.60 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 48,265,583.35 29,723,106.31 筹资活动产生的现金流量净额 81,564,416.65 240,276,893.69