PDF《福建金森林业股份有限公司》

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 -19,856,934.70 -313,384,376.57 加:期初现金及现金等价物余额 103,746,775.37 419,617,435.46

六、期末现金及现金等价物余额 83,889,840.67 106,233,058.89 法定代表人:张锦文 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:陈艳萍

6、母公司现金流量表 编制单位:福建金森林业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 福建金森林业股份有限公司

2014 年半年度财务报告

12 销售商品、提供劳务收到的现金 46,379,522.00 55,969,343.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,890,875.03 68,951,818.29 经营活动现金流入小计 49,270,397.03 124,921,162.09 购买商品、接受劳务支付的现金 114,105,994.58 524,582,255.51 支付给职工以及为职工支付的现 金7,416,810.33 7,807,405.30 支付的各项税费 1,824,461.55 3,630,665.01 支付其他与经营活动有关的现金 2,159,906.01 120,326,086.87 经营活动现金流出小计 125,507,172.47 656,346,412.69 经营活动产生的现金流量净额 -76,236,775.44 -531,425,250.60

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,256,359.12 786,324.80 投资支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,256,359.12 20,786,324.80 投资活动产生的现金流量净额 -20,256,359.12 -20,786,324.80

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 129,830,000.00 270,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 129,830,000.00 270,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,686,420.00 4,126,652.71 福建金森林业股份有限公司

2014 年半年度财务报告

13 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 22,579,163.35 25,596,453.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 48,265,583.35 29,723,106.31 筹资活动产生的现金流量净额 81,564,416.65 240,276,893.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 -14,928,717.91 -311,934,681.71 加:期初现金及现金等价物余额 95,703,043.45 417,298,461.56

六、期末现金及现金等价物余额 80,774,325.54 105,363,779.85 法定代表人:张锦文 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:陈艳萍

7、合并所有者权益变动表 编制单位:福建金森林业股份有限公司 本期金额 单位:元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本(或 股本) 资本公 积减: 库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分........