PDF《太原钢铁（集团）有限公司跟踪评级报告》

一、本报告引用的资料主要由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这 些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有 效;

根据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 太原钢铁(集团)有限公司

4 太原钢铁(集团)有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司关于太原钢铁(集团)有限公司的跟踪 评级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 太原钢铁 (集团) 有限公司 (以下简称 公司 或 太钢集团 )前身为西北炼钢厂,始 建于

1932 年;

1996 年1月改制为国有独资公 司, 更名为现名;

1998 年由公司作为独家发起 人,对其下属的不锈钢生产主体三钢厂、五轧 厂、七轧厂和金属制品厂等经营性资产进行重 组,向社会公开募集股份,组建了山西太钢不 锈钢股份有限公司(以下简称 太钢不锈 ) .

1998 年10 月, 太钢不锈股票在深交所上市 (股 票代码:000825.SZ) .2006 年,经山西省人民 政府国有资产监督管理委员会(以下简称 山 西省国资委 )晋国资产权函〔2006〕42 号及 中国证券监督管理委员会证监公司字〔2006〕

109 号核准,公司钢铁主业实现了整体上市. 截至

2019 年3月底,公司注册资本 667468.00 万元,山西省国有资本投资运营有限公司(以 下简称 晋国投 )持有公司全部股权,山西 省国资委为公司实际控制人,公司股权结构图 见附件 1. 截至

2018 年底,公司下属全资及控股子 公司

28 家,其中上市公司

1 家,为太钢不锈;

公司内设能源环保部、安全生产部、计财部、 规划发展部、技术中心等

21 个职能部门,公 司组织结构图见附件 1. 截至

2018 年底,公司合并资产总额为 1281.06 亿元, 所有者权益合计 515.62 亿元 (含 少数股东权益 152.30 亿元) ;

2018 年公司实 现营业收入 785.58 亿元,利润总额 52.80 亿元. 截至

2019 年3月底,公司资产总额 1253.55 亿元, 所有者权益合计 531.57 亿元 (含 少数股东权益 153.78 亿元) ;

2019 年1―3 月, 公司实现营业收入 183.46 亿元, 利润总额 5.96 亿元. 公司注册及办公地址:山西省太原市尖草 坪2号;

法定代表人:高祥明.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至报告出具日,公司存续债券情况见 下表. 表1公司存续债券情况(单位:亿元) 债券简称 到期兑付日 余额 用途

18 太钢 MTN001 2021-03-07

20 补充流动资金及偿还 银行借款

18 太钢 MTN002 2021-05-02

10 补充流动资金及偿还 银行借款

18 太钢 MTN003 2021-11-05