PDF《金宇生物技术股份有限公司》

证券代码:

600201 股票简称: 生物股份 编号: 临2019-017 金宇生物技术股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》及 相关格式指引的规定,金宇生物技术股份有限公司(以下简称 公司 )将2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可〔2016〕1317 号)核准,本公司以非公开发行方式向 深圳菁英时代资本管理有限公司等

7 家特定对象发行人民币普通股(A 股) 40,322,580 股,发行价为每股人民币 31.00 元,截至

2016 年9月7日,本公司 共募集资金人民币 1,249,999,980.00 元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发 行费用人民币26,019,529.79 元后实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21 元. 上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信 会师报字[2016]第116049 号《验资报告》验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额 截至

2017 年12 月31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 588,451,042.14 元,尚未使用的金额为 642,129,107.19 元(其中募集资金 635,529,408.07 元, 专户存储累计利息扣除手续费 6,599,699.12 元) .

2、本年度使用金额及当前余额

2018 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目 371,823,457.57 元.截至

2018 年12 月31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 960,274,499.71 元. 综上,截至

2018 年12 月31 日,募集资金累计使用 960,274,499.71 元,尚 未使用的金额为 286,320,632.44 元(其中募集资金 263,705,950.50 元,专户存 储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额 22,614,681.94 元) .

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票 上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等法 律、行政法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管 理办法》 (以下简称 管理办法 ) ,该管理办法于

2013 年10 月27 日经本公司 第八届董事会第四次会议审议通过. 鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中,金宇生物科技产业园区项目 一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司(以下 简称 金宇保灵 ) ,为推进上述募集资金投资项目建设,本公司以募集资金净 额人民币 1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资.经本公司

2016 年9月23 日召 开的第九届董事会第四次会议审议通过,本公司以货币形式对金宇保灵增资人民 币1,223,980,450.21 元,其中人 民币