PDF《金宇生物技术股份有限公司》

2 亿元整计入 实收 资本,人民币 1,023,980,450.21 元计入资本公积.本次增资完成后,金宇保灵注册资本变更为 人民币

5 亿元,仍为本公司的全资子公司. 根据管理办法并结合项目建设需要,本公司从

2016 年9月起,对募集资金 实行专户存储,经本公司

2016 年9月23 日召开的第九届董事会第四次会议审议 通过,金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募 集资金专项账户,仅用于存储、使用和管理上述募集资金,不得存放非募集资金 或用作其他用途.本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股 份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》 ,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》拟定,与《募集 资金专户存储三方监管协议(范本) 》无重大差异. 本公司及金宇保灵严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监 管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》的要求管理和使用募集资金,对 募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.截至

2018 年12 月31 日,本 公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集 资金.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公司呼 和浩特乌兰察布西街支行

15050170668800000108 活期 286,320,632.44 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后净 额22,614,681.94 元(其中,2018 年度 16,014,982.82 元) .

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目实施,在募集资金到账前,本公司对募集资金投资项目 进行了预先投入.根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年9月23 日出 具的《关于金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》 (信会师报字[2016]第116174 号) ,截至

2016 年9月22 日,本公司预先投 入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下: 项目名称 投资总额(万元) 募集资金拟投 资额(万元) 截至

2016 年9月22 日止以自筹资金预 先投入金额(万元) 置换金额 (万元) 金宇生物科技 产业园区项目 一期工程 255,971.00 122,398.05 25,641.65 25,641.65 经公司

2016 年9月23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,本公司 使用募集资金人民币 25,641.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金.本公司 本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监会上市公司监 管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》及公司《募集资金管理办法》等 有关法律法规的规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况,不影响募集资金投资项目的正常进行.