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300 指数增强型证券投资基金 招募说明书 摩根士丹利华鑫深证

300 指数增强型 证券投资基金 招募说明书(更新) (2014 年第

1 号) 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 摩根士丹利华鑫深证

300 指数增强型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 摩根士丹利华鑫深证

300 指数增强型证券投资基金(以下简称 本基金 ) 于2011 年8月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1218 号文核准 募集.

本基金的基金合同于

2011 年11 月15 日正式生效.本基金为契约型开放 式基金. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人投资基金时应认真阅读本招募说明书. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策. 投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动 性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定 风险,等等.基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为

2014 年5月15 日,有关财务数据 和净值表现截止日为

2014 年3月31 日(财务数据未经审计). 摩根士丹利华鑫深证

300 指数增强型证券投资基金 招募说明书 目录

一、绪言.1

二、释义.1

三、基金管理人.4

四、基金托管人.12

五、相关服务机构.16

六、基金的募集.32

七、基金合同的生效.33

八、基金份额的申购、赎回与转换.33

九、基金的投资.40

十、基金的业绩.52 十

一、基金的财产.53 十

二、基金资产的估值.54 十

三、基金的收益与分配.58 十

四、基金的费用与税收.59 十

五、基金的会计与审计.61 十

六、基金的信息披露.61 十

七、风险揭示.65 十

八、基金合同的终止与清算.67 十

九、基金合同内容摘要.69 二

十、基金托管协议内容摘要.81 二十

一、对基金份额持有人的服务.90 二十

二、其他应披露事项.92 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式.93 二十

四、备查文件.93 摩根士丹利华鑫深证

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