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吉林电力股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告

0 A股代码:000875 A股简称:吉电股份 吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO.

, LTD (注册地址:吉林省长春市人民大街

9699 号) 非公开发行A股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二一二年二月 吉林电力股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告

1 目录

一、募集资金投入计划

2

二、募投项目的基本情况与前景.2

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.4

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响.5

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响.5 1.降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力.5 2.提高公司营业收入和盈利能力.5

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.6

2 吉林电力股份有限公司(简称"本公司"、"公司"或"吉电股份")本次 非公开发行所募集资金运用的可行性情况分析如下:

一、募集资金投入计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 178,374 万元,计划投资于以下 项目: 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、 核准、 备案或实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.

二、募投项目的基本情况与前景

(一)吉林松花江热电有限公司新建背压机组工程项目(简称"松花江新 建背压机项目" ) 1.项目基本情况 松花江新建背压机项目由吉电股份独家投资建设,位于吉林市西北郊,吉林 哈达湾工业区的西北侧、吉林经济技术开发区的东南侧、吉林化工园区的南侧, 处于三个开发区的交汇处. 近年来吉林市经济技术开发区快速发展,工业用蒸汽 市场需求猛增, 导致工业热负荷缺口较大,建设背压供热机组已成为满足需求的 较好选择.背压机组是以供热供汽为主、兼顾发电、按"以热定电"方式运行的 供热式发电机组;

机组没有"冷源损失" ,可实现能量全部利用,符合国家"节 能减排" 环保政策的要求,是目前国家能源局积极推广的节能环保的热电联产机 组. 本项目建设有诸多优势: (1)具有连续、稳定、可靠的热负荷需求;

(2)距 离吉林市三个开发区的交汇处;

(3)吉电股份已投产的一期 3* 360t/h 锅炉,配序号募集资金项目 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金 (万元)

1 松花江热电新建背压机组项目 124,862 124,862

2 补充流动资金 53,512 53,512 合计178,374 178,374

3 2* 125MW 双抽凝汽式汽轮发电机组和二期新建 2* 1165t/h 锅炉, 配2* 350MW 双 抽凝汽式汽轮发电机组(2011 年12 月已投产一台) ,能为新建的背压机组提供 热力和供热可靠性的保障;

(4)有现成的扩建场地;

(5)现有采暖热网和工业供 汽管网也提供了良好的背压机扩建条件;

(6)有良好的电力企业管理团队和经验 丰富的技术人员. 本项目拟新建 2* CB40MW+CB50MW 背压式汽轮发电机和 3* 410t/h 高温高 压煤粉锅炉.本项目热网将与原有

一、二期联网运行,既可以利用原有热网的剩 余供热能力, 又为将来统一调节, 互为备用, 提高了整体供热的经济性和可靠性. 本项目工程设计新增工业供汽 622.5 t/h,占供热总量的 95.8%.同时可新增采暖 供热面积