PDF《海南矿业股份有限公司》

2 资源类大宗商品供应链综合服务项目 40,000

3 补充流动资金 20,000 合计 140,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额, 本 公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目, 募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决.

二、本次募投项目的背景

(一)铁矿石需求持续较强 中国生铁产量从2003年的2.14亿吨逐年增加至2014年的7.12亿吨, 年均复合增 长率达11.56%;

对应中国铁矿石需求量(折合品位62%铁矿)则从2003年的3.45 亿吨逐年增加至2014年的11.48亿吨,年均复合增长率约为12%.2014年,中国铁 矿石消费量占全球铁矿石消费量约60%.结合2020年铁矿石需求量预测和国内铁 矿石产量预测,预计2020年中国需要进口铁矿石8.9~10.9亿吨,其中中小钢铁企 业铁矿石需求量在3.2亿吨左右.

(二)公司铁矿石开采方式面临露天开采向地下开采的过渡 公司拥有的石碌铁矿经历了五十多年的开采,目前露天采场已经处于开采末 期,预计最大的露天采场――北一采场将于

2016 年闭坑.2016 年后,公司铁矿 石开采将逐渐转入以地下开采为主.目前,公司正在投资建设石碌铁矿资源深部 开采工程项目,该项目的顺利投产运营是公司开采方式顺利过渡,以及未来持续

5 稳定经营的有效保证.

(三)铁矿石配矿市场方兴未艾 据中国钢铁工业协会最新发布的数据显示,中国在2014年进口9.33亿吨铁矿 石,同比增长13.82%,全年均价为100.64美元/吨.近年来随着钢铁产量逐年增加, 国内铁矿石资源日益紧缺, 国内各钢铁企业逐渐增加购买国外铁矿石, 用于烧结、 球团及高炉冶炼生产.由于进口铁矿石的来源不同,矿粉的物理和化学性能也不 同,搭配方式及配比就会不同.因此,合理的配矿没有统一的标准,为实现扬长 避短,确保入炉原料的可靠性和经济性,钢铁企业需对各地矿粉的成矿性能做进 一步的研究分析.鉴于此,一批为钢铁企业提供稳定可靠原料来源的高效配矿业 务企业应运而生. 目前, 我国铁矿石配矿业务基本上已经发展形成以钢铁企业原料场混匀配矿 为主,港口贸易商的混合配矿为辅的两大类型.其中,部分钢铁企业虽建有机械 化原料场,却因场地、资金等条件的限制,没有建设配料混匀设施,给控制烧结 用含铁原料的稳定带来一定困难. 港口贸易商发展起来的混合配矿业务主要有两 种形式:一是仅充当钢铁企业一次料场的功能,混合配矿产品进入后续工艺之前 仍需要进行再次配料混匀操作;

二是为中小钢铁企业加工生产对应入炉原料的配 矿产品,最大限度的降低企业原料成本.港口贸易商混合配矿业务的不断发展, 可以推动钢铁企业进销渠道的整合,弥补钢铁企业矿石仓储的缺口,丰富矿石加 工功能类型,提高矿石增值水平,缓解资金压力,降低采购成本,提升企业盈利 能力和核心竞争力.

(四)钢铁企业融资需求逐步增加 2014年我国粗钢产量8.23亿吨,同比增长0.90%,但是,由于中国经济发展步 入 新常态 ,转变经济增长模式,调整经济结构,成为中央政府的首要目标. 自2011年以来,国内钢铁市场供求关系发生逆转.从中国钢铁工业协会得到的数 据显示,2014年1-7月钢铁销售收入和利税分别增加0.87%和17.18%,企业亏损面 为26.14%,全行业利润率仅为0.54%,钢铁企业进入到微利时代. 目前,钢铁行业面临的形势非常严峻,钢铁企业正面临融资难、融资贵的问