PDF《公司代码：600808 公司简称》

以 品牌就在身边 工程为抓手,扩品种,提品质,强品牌,追求卓越.同时,面对 国家日趋严格的环保政策,变压力为动力,力争在提升绿色制造和污染防控水平上取得突破,不 断提升经济运行质量,努力实现高质量发展. 3.1.3 财务状况及汇率风险 截至

2018 年6月30 日, 本集团所有借款折合人民币 13,453 百万元, 其中短期借款折合人民 币6,843 百万元、长期借款折合人民币 6,610 百万元.借款中包括外币借款

414 百万美元(其中

216 百万美元为进口押汇)和24 百万欧元,其余均为人民币借款.本集团人民币借款中有 3,387 百万元执行固定利率,7,142 百万元执行浮动利率,外币借款中有

396 百万美元执行固定利率,

18 百万美元执行浮动利率, 欧元借款中有

14 百万欧元执行固定利率,

10 百万欧元执行浮动利率. 本集团于

2015 年发行的两期中期票据共计人民币

40 亿元, 已分别于

2018 年7月和

8 月到期 并兑付完毕;

于2017 年发行了两期短期融资券共计人民币

30 亿元,其中,第一期人民币

20 亿元 已于

2018 年4月到期并兑付完毕.2018 年6月发行短期融资券

10 亿元.本集团所有借款数额随 生产及建设规模而变化,本期未发生借款逾期现象. 现阶段,本公司建设所需资金主要来源于自有资金.本报告期末,银行对本公司主要的授信 额度承诺合计约人民币 41,891 百万元,未使用授信额度约人民币 25,701 百万元. 截至

2018 年6月30 日,本集团货币资金存量折合为人民币 7,538 百万元,应收票据为人民 币6,806 百万元,货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款. 本集团进口原料主要以美元结算,设备及备件以欧元或日元结算,出口产品以美元结算.报 告期内,公司采购欧洲、日本设备数额不大,采购支付受汇率波动影响相对较小. 3.1.4 经营成果 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 40,063,041,443 35,187,579,640 13.86 营业成本 34,002,350,727 31,308,620,140 8.60 销售费用 465,095,326 412,156,137 12.84 管理费用 698,585,993 653,425,560 6.91 财务费用 574,785,327 528,207,382 8.82 归属于母公司所有者的净利润 3,428,518,933 1,643,396,514 108.62 营业收入同比增长 13.86%,主要是由于本期钢材销售价格上涨以及销售量增加所致. 营业成本同比增长 8.60%,主要是由于本期原燃料采购价格上涨以及销售量增加所致. 销售费用同比增长 12.84%,主要是由于本期钢材销量增加致使运输费用上涨所致. 管理费用同比增长 6.91%,主要是由于本期工资及附加费同比增长所致. 财务费用同比增长 8.82%,主要是由于本期外币汇兑损失增加以及融资成本上升所致. 归属于母公司所有者的净利润同比增长 108.62%,主要是由于本期钢材产品毛利较上年同期 上升所致. 3.1.5 内部监控及风险管理 公司实行内部审计制度,设立监管审计部,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督. 同时,公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保 险监督管理委员会联合颁布的《企业内部控制基本规范》 ,建立了涵盖内部环境、风险评估、社会 责任、信息与沟通、内部监督、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与 开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等整个生产 经营管理过程的内部控制体系,对采购风险、经营风险、财务风险、子公司管控风险等高风险领 域予以重点关注,该体系确保公司各项工作有章可循,对公司面临的主要风险起到了有效识别和 控制的作用. 董事会于