PDF《杭州钢铁股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公...》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―044 杭州钢铁股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杭州钢铁股份有限公司(以下简称 杭钢股份 、 公司 或 上市公司 ) 于2019年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州钢铁股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 (以下简称 预案 ) , 并于2019年6月19日收到上海证券交易所下发的《关于杭州钢铁股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》 (上证公函 【2019】 0904号)(以下简称 问询函 ).公司会同相关中介机构对问询函中有关问题 进行了认真分析、核查,现就相关事项回复如下,并根据问询函对预案及其摘要 等相关文件进行了相应的修改和补充披露. 如无特别说明,本回复中所使用的简称与预案(修订稿)的简称具有相同含 义.

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一、预案披露,公司本次重组,拟注入控股股东杭钢集团旗下冶金物资、东菱 商贸、杭钢国贸股权,及富春公司下属商贸业务板块经营性资产及负债.请补 充披露: (1)以简明的形式,分别披露上述标的资产的业务范围、经营模式、 业务流程,并分析与上市公司主营业务之间的互补性与协同性;

(2)上述标的 资产报告期内与公司之间关联交易内容、主要产品与服务、金额情况,本次交 易完成后,规范内部采购与销售行为的主要措施;

(3)结合上述情况,分析说 明进行本次重组的必要性,是否有利于提高上市公司的持续经营能力.请财务 顾问发表意见. 回复:

一、以简明的形式,分别披露上述标的资产的业务范围、经营模式、业务 流程,并分析与上市公司主营业务之间的互补性与协同性

(一)标的资产的业务范围、经营模式、业务流程

1、冶金物资 (1)业务范围 冶金物资是以有色金属贸易为主的贸易公司,业务具体包括有色金属贸易、 钢材贸易、冶金炉料贸易等.其中,冶金物资又以有色金属贸易与钢材贸易为核 心业务. 有色金属贸易业务以铝锭、铝棒为主,同时包括少量银、锌、铜;

钢材具体 包括钢板、钢带、螺纹钢、线材、圆钢、型钢、钢管等;

冶金炉料贸易具体包括 矿石、煤炭、生铁、钢坯、铁合金等. 钢铁和有色金属产品主要用于基建、 房地产、 汽车、 家电、 风电、 机械制造、 高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业;

冶金炉料主要用于金属冶炼、工业 燃料以及金属加工制造等. (2)经营模式 冶金物资的业务模式主要分为一般贸易、 代理采购贸易、 工程配送等. 其中, 一般贸易指日常采购、 销售业务;

代理采购贸易指受下游客户指定向上游供应商

3 采购;

工程配送指为国家基础建设工程或房地产等建设工程项目配送产品. 在上述业务模式中, 一般贸易与工程配送为冶金物资的核心业务模式.冶金 物资获取订单并与客户签订合同,在收到款项后,向客户发货.若库存不足,则 向有色金属品生产商、原燃材料供应商、钢厂或其他贸易商发出采购订单.一般 贸易业务中,与采购、销售商品相关的主要收益和风险均由冶金物资进行承担. (3)业务流程 冶金物资采购模式包括长期协议采购、 市场零星采购、 定价采购、 定量采购、 电商平台采购、期货市场采购等.其中,与生产商签订长期协议为最主要的采购 模式, 即冶金物资每年度与有色金属品生产商、原燃材料供应商或上游钢铁企业 签订长期协议,确定当年度供应量,并在有供货需求时按月下订单采购. 冶金物资贸易业务的订单来源主要有三方面:通过参与招标方式获取订单、 下游客户直接联系冶金物资订购产品,或通过设立的销售服务网点获取订单.业 务部门获取订单并签订销售合同后,进入发货流程.冶金物资业务部门在商品销 售时均须开具电子销售提单, 所有冶金物资指定仓库只能依据加盖财务专用章的 有效提单原件(或提单传真件)进行发货. 针对一般客户,冶金物资采用收款提货、提后结算的模式.针对此类客户, 冶金物资一般不提供信用额度,不会导致信用风险.其中,收款提货是指收到客 户货款后, 冶金物资根据客户请求直接发货;