PDF《丽江玉龙旅游股份有限公司》

第1页股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2018040 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称 本公司 )经中国证券监督管理委员会《关于核 准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 【2013】

1640 号)核准, 于2014 年1月8日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777 股,募集资金总额 779,999,993.41 元,扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金净额 752,639,993.41 元.上述募集资金已于

2014 年1月28 日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合 伙)出具中审亚太验[2014]020001 号验资报告验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时间 金额(万元)

2014 年1月28 日募集资金总额 78,000.00 减:发行费用 2,736.00

2014 年1月28 日实际募集资金净额 75,264.00 加:以前年度利息收入 7,065.49 减:以前年度已使用金额 34,865.84 截至

2017 年12 月31 日止募集资金专户余额 47,463.65 加:本年度利息收入 1,029.70 减:本年度已使用金额 1,873.62 截至

2018 年6月30 日止募集资金专户余额 46,619.73

2016 年10 月27 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目投资 第2页进度及投资规模的议案》 :结合市场状况,董事会将香巴拉月光城项目投资总额由 62,382.04 万 元调整为 50,598.75 万元,其中募集资金承诺投资金额由 60,882.04 万元调整为 48,684.12 万元,以自有资金投入金额由 1,500 万元调整为 1,914.63 万元.本次募集资金投资规模调整后剩 余的募集资金 12,197.92 万元(占该次募集资金总额的 16.21%)将补充公司流动资金转入公司 基本账户.本议案经公司

2016 年第二次临时股东大会表决通过.2017 年3月,定期存款到期后 将12,197.92 万元补充公司流动资金转入公司基本账户.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行 管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 的要求,制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》 ,并经公司

2013 年3月15 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过. 根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储. 所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目使用部门提 出申请,使用部门经理签字,财务部门审核、证券部备案后,报总经理或董事长签批,超过董 事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批.审计部门定期对募集资金使用情况进行检查, 并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应及 时向董事会报告.