PDF《丽江玉龙旅游股份有限公司》

(二)募集资金在专项账户的存放情况 本公司在中国农业银行丽江福慧支行(账号

24140501040010702、

24140551900000931、 24140551900000932) 、 中国招商银行丽江市分行 (账号

871902728610702、

87190272868100053、 87190272868100067)开设了六个募集资金存放专项账户;

本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游 投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行(账号 24169801040021717)开设了一个募集资 金存放专用账户;

本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司的下属分公司(迪庆香巴 拉旅游投资有限公司德钦分公司)在中国农业银行迪庆德钦支行(账号

24169801040021725、 第3页24169801040021725-5)开设了两个募集资金存放专用账户.截至

2018 年6月30 日止,募集资 金存放专项账户的余额如下: 开户行 账号 余额(万元) 备注 中国农业银行丽江福慧支行

24140501040010702 949.99 活期 中国农业银行丽江福慧支行

24140551900000931 8,000.00 定期 中国农业银行丽江福慧支行

24140551900000932 8,000.00 定期 中国招商银行丽江市分行

87190272868100053 20,000.00 结构性存款 中国招商银行丽江市分行

87190272868100067 5,000.00 结构性存款 中国招商银行丽江市分行

871902728610702 0.71 活期 中国农业银行迪庆香格里拉支行

24169801040021717 4,182.40 活期 中国农业银行迪庆德钦支行

24169801040021725 36.63 活期 中国农业银行迪庆德钦支行 24169801040021725-5

450 定期 合计 46,619.73

2018 年4月20 日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金购买理财产品的议案》 ,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提 下,使用不超过人民币 2.5 亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理 财产品.2018 年4月25 日公司以募集资金购买招商银行单位结构性存款

2 亿元;

2018 年4月25 日,公司以募集资金购买招商银行单位结构性存款 0.5 亿元.

(三)募集资金三方监管情况 丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;

公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开发有限公司在中国农业银 行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;

公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公 司中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存 储与使用,并根据相关法律法规在

2014 年2月20 日、3 月13 日、3 月31 日与上述金融机构及 国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务.《募集资 金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均严格按照 三方监管协议的履行相关的权利和义务.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 详见本报告附表 1. 第4页

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用

(三)募投项目先期投入及置换情况

2014 年2月20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ,同意公司使用募集资金 8,890.66 万元置换预先已 利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金 8,890.66 万元.本公司已经于