PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2016-072号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订 稿)的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要提示: 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测, 公 司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 敬请广大投 资者注意投资风险. 公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》已经2016年4月15日召开的公司2016年第六次临时董事会及2016年6月6 日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,公司并于2016年4月16日公开披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于非公开发行股 票摊薄即期回报及填补措施》的公告(2016-030号),同时,公司董 事、高级管理人员出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、高 级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行作 出的承诺》的承诺函. 综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况,经公司董事会慎重 考虑,根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 的 授权, 2016年8月18日, 公司召开第十届第八次董事会审议通过了 《关 于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案, 对2016年度非公开发行股票的募集资金总额和发行数量进行了调整. 根据前述发行方案的调整, 公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响内容进行了相应的调整,同时公司对照 《指导意见》,对填补回报措施进行了补充修订.现将修订后的具体 内容公告如下:

一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响

(一)计算每股收益变动的主要假设和说明

1、假设本次发行于2016年11月末实施完毕,该完成时间仅用于 计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以中 国证监会核准并实际发行完成时间为准;

2、本次非公开发行股票的数量按发行上限648,967,851股计算, 发行价格按发行底价4.70元/股计算.

3、预计本次非公开发行募集资金总额为305,014.89万元,本次测 算不考虑发行费用.

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等 方面没有发生重大变化;

5、经公司2015年年度股东大会决议审议通过,公司2015年度不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润用于 公司未来发展;

6、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2016]第113905号《审计报告》,公司2015年全年实现的归属母公司 股东的净利润为-189,591,066.23元,扣除非经常性损益后归属母公司 股东的净利润为-474,838,672.59元;

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考虑到2015年业绩受经济环境 影响较大,不具备可比性,故选择2014年业绩作为比较.2014年度归 属于上市公司股东的净利润18,359.17万元, 扣除非经常性损益后归属 母公司股东的净利润为353.31万元.此处假设2016年归属于上市公司 股东的净利润较2014年归属于上市公司股东的净利润持平、减少20%、 增加20%三种情形.上述测算不代表公司盈利预测,投资者不应据此 进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔 偿责任.