PDF《上海氯碱化工股份有限公司》

回复:本公司严格遵守《企业国有产权转让管理暂行办法》 (国资委、财政 部令第

3 号)以及《公司章程》等有关规定,聘请具有证券期货从业资质的中汇 会计师事务所进行股权转让审计、 上海东洲资产评估有限公司进行股权转让及建 构筑物转让的资产评估, 其中资产评估公司对天坛公司股权价值采取成本法及收 益法分别进行评估、 对达凯公司股权价值采取成本法进行评估 (因达凯公司亏损, 故不宜采用收益法) ,对拟转让的建构筑物资产价值采用重置成本法进行评估, 通过现场仔细测量及实物资产核实,资产评估公司分别根据办公类房屋、仓库类 厂房以及生活设施类资产等确定成新率,并考虑建构筑物建设成本、折旧等综合 因素进行评估, 其中股权转让评估结果取得上海市国资委备案认可.所有资产交 易事项及交易定价均获得本公司董事会、股东大会审议通过,确保了交易价格的 公允性;

本公司根据《企业会计准则》有关规定,资产交易价格已经评估确定, 股权转让手续及资产转让手续已全部办理完成,全部资金也于年内全部收到,公 司对股权转让增值收益确认为投资收益, 对建构筑物资产评估增值收益确认为营 业外收入.

2、请公司补充披露转让上述资产的意图;

回复: (1)股权转让目的:本公司基于对新材料产业的战略定位,鉴于天坛 公司所属助剂行业发展以及所在地上海奉贤星火化工区功能定位等方面因素影 响;

达凯公司属于塑料后加工行业,行业产能严重过剩,竞争异常激烈,因此, 转让天坛公司 44%股权、达凯公司 90%股权,不仅可以聚焦主业发展,而且可 以获得增值收益,并获得化工区聚焦主业发展的现金流,实现资源的优化配置. (2)转让建构筑物目的: ①随着吴泾基地聚氯乙烯等主体装置的退出, 公司管理重心也已逐步向化工 区整体转让, 吴泾基地现有建构筑物资产和各项生活设施已基本不再使用, 因此, 转让集团公司空转地上建构筑物等资产,有助于本公司聚焦主业发展. ②从华谊方面讲, 可以有效解决集团公司空转地权属与土地上建构筑物资产 权属分离问题,有利于谋划空转土地的下一步合作开发.从公司方面讲,盘活存 量资产,并避免公司向集团公司每年需付租金,节约租赁成本.

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3、在行业整体经营业绩较差的背景下,请公司补充披露为解决经营困境拟 采取的具体措施. 回复:为解决经营困境,2016 年公司拟采取具体措施主要如下: (1)制定保平争盈具体工作措施,进行目标分解与责任落实. ①稳定日常生产经营,确保盈利装置高负荷运行.

2016 年公司将以上下游联动、效益最大化为原则,制定最佳的产品平衡方 案.并加强上下游关联企业的协调沟通,巩固对化工区下游客户的供应,确保盈 利装置高负荷运行. ②优化销售结构,降低采购成本,谋求效益最大化.

2016 年公司将继续根据效益最优原则,兼顾市场及生产,以市场为导向动 态调整 32%碱、50%碱的内外销量,以达到利润最大化;

密切关注聚氯乙烯行业 需求, 确保销量维持产销平衡, 树脂类产品要根据客户结构、 区域结构进行细分, 以销定产,产品销售向终端延伸,扩大市场份额.根据生产需求和市场情况,确 保公司原料供应稳定,通过比价采购努力做到采购成本最小化. ③严控三项费用和制造费用,降本增效.