PDF《ENM HOLDINGS LIMITED 安宁控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任.

ENM HOLDINGS LIMITED 安宁控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:00128) 须予披露交易认购基金董事会欣然宣布,於二零一八年十一月二十一日 (交易时段后) ,认购者 (本公司 的一间全资附属公司) 与普通合夥人订立第二份认购协议,,

认购者同意认购 ACIF IV 基金 A 类有限合夥人权益,资本承诺为 4,000,000 美元. 根鲜泄嬖虻

14 章的相关规定,第一次认购事项及第二次认购事项本身各自於 订立相关认购协议当日按个别基准而言并不构成上市规则项下本公司的须予披露 交易.然而,根鲜泄嬖虻 14.22 条及第 14.23 条,就计算相关百分比率而言, 第二次认购事项须与第一次认购事项合并计算. 由於本公司第一次认购事项及第二次认购事项於合并计算后的最高适用百分比率 高於 5% 但低於 25%,故根鲜泄嬖虻

14 章,第二次认购事项构成本公司的须 予披露交易,并须遵守其项下的申报及公布规定. C

2 C 董事会欣然宣布,於二零一八年十一月二十一日 (交易时段后) ,认购者 (本公司 的一间全资附属公司) 与普通合夥人订立第二份认购协议,,

认购者同意认购 ACIF IV 基金 A 类有限合夥人权益,资本承诺为 4,000,000 美元.认购者对 ACIF III 基金的资本承诺已由及 ACIF IV 基金的资本承诺将由本集团内部资源拨付. 基金的主要条款 第一次认购事项 认购协议日期: 二零一六年七月十三日 基金: Asean China Investment Fund III L.P. 认购者: ENM Wealth Management Limited,一间於英属处女群岛注 册成立的有限公司,并为本公司的一间全资附属公司 第一次认购事项最初由 Wintalent International Ltd. 认购, Wintalent International Ltd. 为一间於英属处女群岛注册成立 的有限公司,并为本公司的一间间接全资附属公司.由於集 团架构重组,ACIF III 基金 A 类有限合夥人权益於二零一七 年十二月二十日自 Wintalent International Ltd. 转让予 ENM Wealth Management Limited. 资本承诺: 4,000,000 美元,其条款及条件乃根缴桃堤蹩罾宥 普通合夥人: ACIF GP Ltd. 投资顾问: 大华创业投资管理私人有限公司,一间於新加坡注册成立的 有限公司 管理人: Horseshoe Fund Services Ltd,一间於百慕达注册成立的获 豁免有限公司及持有百幕达金融管理局根蹲驶鸱

2006 所发的牌照 C

3 C 最后募资日期: 二零一六年七月十五日 提取额度: 就为建议投资组合公司投资拨付资金,以及偿付 ACIF III 基 金的开支、负债及责任而言,资本承诺可由普通合夥人酌情 决定提取以作为资本注资.於本公布日期,应普通合夥人 的要求,第一次认购事项中协定的 4,000,000 美元资本承诺 中仅被提取 3,504,279 美元,且认购者已注资入 ACIF III 基金,因此,第一份认购协议尚未完成. 期限: ACIF III 基金的期限自最后募资日期起计八年,可由 (a) 普 通合夥人酌情决定延长,最多两次,每次为期一年;

及(b) 其后由普通合夥人经 90%A 类有限合夥人同意 (不包括普通 合夥人及为普通合夥人联属公司的 A 类有限合夥人所持的任 何A类有限合夥人权益) 而延长,以便有序终止及清偿投资 组合公司投资. 投资目标: ACIF III 基金的投资目标乃从资本收益中获得具吸引力的回 报.ACIF III 基金主要透过私人磋商投资於该地区经营的增 长型公司的股权及相关股权来实现此目标. 投资策略: ACIF III 基金的投资策略旨在: ? 选择性利用该地区持续出现的新投资机会,积极以增长 型公司 (主要为中型公司,寻求资金以拨资业务扩充、 收购、合资公司或公司重组) 作投资对象;