PDF《Disclosure 信息披露》

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2014年5月29日,公司2014年第四次临时董事会审议通过了 《 关于公司2014年预计新增日常关联交易的 议案》.鉴于该议案涉及公司同公司控股股东控股孙公司的关联交易,根据 《 上海证券交易所股票上市规 则》的有关规定,公司7名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他6名非关联方董事进行表决,6票同意,0 票反对,0票弃权.

2、董事会审计委员会和独立董事意见 公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和 《 公司章 程》的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股 东的利益.公司2014年预计将发生的融资租赁业务和航运业务等关联交易是为了满足公司正常生产经营需 要,有利于降低资金成本、保障公司燃料稳定供应.

3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会 上对相关议案的投票权. ( 二)本次日常关联交易预计金额和类别 根据生产经营需要,公司预计2014年将发生融资租赁业务和航运业务等经常性关联交易,具体情况如 下.

1、关于融资租赁业务的关联交易 随着公司 一二三四 战略的加快实施,新能源项目及海外项目建设加快推进,公司将面临较大的资金 需求.为确保公司资金供应安全,进一步拓宽融资渠道,实现融资多元化,有效降低融资成本,公司及所属子 公司拟与中电投融和 ( 上海)融资租赁有限公司 ( 以下简称 融和租赁公司 )开展融资租赁等金融业务, 预计2014年融资金额不超过23亿元.

2、关于航运业务的关联交易 根据公司经营需要,公司全资子公司上海电力燃料有限公司 ( 以下简称 上电燃料 )拟委托上海友好 航运有限公司 ( 以下简称 友好公司 )承运所采购的煤炭,预计2014年共承运约220万吨、运费不超过1.1亿元.

二、关联方介绍和关联关系

1、中电投融和 ( 上海)融资租赁有限公司 融和租赁公司成立于2014年3月, 系公司控股股东中国电力投资集团公司的全资子公司中电投融和控 股投资有限公司 ( 以下简称 融和控股 )与公司全资子公司上海电力能源发展 ( 香港)有限公司 ( 以下简 称 香港公司 )共同投资设立,其中,融和控股持股65%,香港公司持股35%. 注册资本:5000万美元 法定代表人:赵长利 经营范围:融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租赁财产的残值处理及维修;

租赁交易咨 询和担保等. 关联关系:该公司为公司控股股东中国电力投资集团公司之全资子公司融和控股之控股子公司.

2、上海友好航运有限公司 友好公司成立于2001年11月,注册资本3亿元,为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立,双方各 持股50%. 经营范围:从事国内沿海和长江中下游普通货船运输;

国际贸易,转口贸易等. 关联关系:公司持有友好公司50%股权,公司副总经理邢连中先生担任友好公司法定代表人和董事长.

三、关联交易主要内容和定价政策 ( 一)关于融资租赁业务的关联交易 根据公司经营发展需要,公司及所属子公司拟与融和租赁公司开展融资租赁等金融业务,预计2014年 融资金额不超过23亿元.融资利率参照市场价格,并经双方协商确定. ( 二)关于航运业务的关联交易 根据公司经营需要,公司全资子公司上电燃料拟委托友好公司承运所采购的煤炭,预计2014年共承运 约220万吨、运费不超过1.1亿元.航运价格参照市场价格,并经双方协商确定.