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2011 年度第一期中期票据募集说明书

6 利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在 投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期 中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或 选择继续持有本期中期票据.具体事宜以发行 人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记 办法为准 投资者回售登记期 投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分 回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公 告日期起5个工作日内进行登记;

若投资者未做 登记,则视为继续持有债券并接受上述调整 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销机构 承销商 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协 议与本次发行有关文件约束,参与本期中期票 据簿记建档的机构 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定,在规定的发行日后,将未售出的中期票据 全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的 利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由 发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期中 期票据发行利差的过程,该过程由簿记管理人 和发行人共同监督 实名制记账式中期票据 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央 债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票 据 《管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 宜宾市国有资产经营有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

7 工作日 指国内商业银行工作日(不含法定节假日或休 息日) 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 新准则 指财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 (财政部令第33号) 、38项具体准 则、以及之后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释和其它相关规定 旧准则 指财政部颁布以上新准则之前使用的《企业会 计准则》及《企业会计制度》 本集团 指本公司及本公司之子公司 元 如无特别说明,指人民币元

二、机构地名释义 五粮液股份 指宜宾五粮液股份有限公司 宜宾投资集团 指宜宾市投资集团有限公司 宜宾港公司 指四川宜宾港有限责任公司 宜宾天原 指宜宾天原集团股份有限公司 丝丽雅集团 指宜宾丝丽雅集团有限公司 竹海桃源酒店 指宜宾竹海世外桃源度假酒店有限责任公司 宜宾纸业 指宜宾纸业股份有限公司 宜宾金发 指宜宾金发建设开发有限公司 宜宾农担 指宜宾市农业融资担保有限公司 九河电力 指四川九河电力股份有限公司 宜宾产权交易所 指宜宾市产权交易所 宜宾铁建 指宜宾市铁路建设有限责任公司

三、专业、技术术语 氯碱化工 氯碱化工多是含氯的化学品,如聚氯乙烯 (PVC)石油化工是以石油为原料,生产终端 化学产品的化工工业,可以生产如聚乙烯,聚 氯乙烯等产品 粘胶纤维 粘胶纤维属再生纤维素纤维.它是以天然纤维 素为原料,经碱化、老化、磺化等工序制成可 溶性纤维素磺酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶, 经湿法纺丝而制成.采用不同的原料和纺丝工 宜宾市国有资产经营有限公司