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中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年半年度报告 中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年半年度报告

2 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况.1

三、股本变动及股东情况.3

四、董事、监事和高级管理人员.4

五、董事会报告.5

六、重要事项.7

七、财务会计报告(未经审计)9

八、备查文件目录.64 中油吉林化建工程股份有限公司

2008 年半年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司负责人范喜哲、主管会计工作负责人闻月华及会计机构负责人徐海燕声明:保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中油吉林化建工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中油化建 公司英文名称:CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING &

CONSTRUCTION CO.,LTD. 公司英文名称缩写:JCC

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中油化建 公司 A 股代码:600546

3、 公司注册地址:吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司办公地址:吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 邮政编码:132021 公司国际互联网

网址:www.jccc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:范喜哲

5、 公司董事会秘书:赵铭

电话:0432-3993300 传真:0432-3993460 E-mail:[email protected] 联系地址:吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司证券事务代表:佟艳萍

电话:0432-3974080 传真:0432-3993460 E-mail:[email protected] 联系地址:吉林省吉林市龙潭区遵义东路

31 号

6、 公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书室 中油吉林化建工程股份有限公司

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(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,586,687,485.04 1,756,946,664.49 -9.69 所有者权益(或股东权益) 632,526,561.87 625,851,713.94 1.07 每股净资产(元) 2.11 2.09 0.96 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 9,735,293.29 12,158,258.80 -19.93 利润总额 10,276,849.42 12,380,556.06 -16.99 净利润 6,552,990.39 12,415,395.64 -47.22 扣除非经常性损益后的净利润 6,146,823.29 12,266,456.48 -49.89 基本每股收益(元) 0.0218 0.0414 -47.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.0205 0.0409 -49.89 稀释每股收益(元) 0.0218 0.0414 -47.22 净资产收益率(%) 1.04 1.95 -0.91 经营活动产生的现金流量净额 -31,427,740.19 4,790,706.37 -756.01 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.10476 0.01597 -756.01

2、非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 244,766.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,100.00 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,500.00 其他非经常性损益项目 151,800.60 合计 406,167.10 中油吉林化建工程股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,975 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 吉化集团公司 国有法人 39.75 119,266,015.00 119,266,015.00 未知 吉林高新区华林实 业有限责任公司 境内非国有法人 3.19 9,570,478.00 9,570,478.00 未知 吴桂娟 境内自然人 0.83 2,501,460.00 未知 吉林市城信房地产 开发公司 境内自然人 0.65 1,950,000.00 未知 绍兴华通房地产开 发有限公司 境内自然人 0.45 1,355,700.00 未知 董玉红 境内自然人 0.36 1,066,593.00 未知 林志云 境内自然人 0.25 742,058.00 未知 李慧 境内自然人 0.22 674,000.00 未知 张谊然 境内自然人 0.18 542,000.00 未知 施庆凤 境内自然人 0.17 538,990.00 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴桂娟 2,501,460.00 人民币普通股 吉林市城信房地产开发公司 1,950,000.00 人民币普通股 绍兴华通房地产开发有限公司 1,355,700.00 人民币普通股 董玉红 1,066,593.00 人民币普通股 林志云 742,058.00 人民币普通股 李慧 674,000.00 人民币普通股 张谊然 542,000.00 人民币普通股 施庆凤 538,990.00 人民币普通股 方元 517,166.00 人民币普通股 李玉兰 500,099.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说 明 前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系. 前十名股东中,第一大股东吉化集团公司与其他有限售条件股东之间不存在关联 关系. 中油吉林化建工程股份有限公司

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4 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 吉化集团公司 119,266,015.00

2009 年7月27 日 股改承诺限售条件 2. 吉林高新区华林实业有 限责任公司 9,570,478.00

2008 年7月27 日 股改承诺限售条件

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初 持股 数 本期增 持股份 数量 本期减 持股份 数量 期末 持股 数 持有的本 公司股票 期权 被授予的 限制性股 票数量 变动 原因 范喜哲 董事长

0 0

0 0

0 0 陶树森 副董事长、总经理

0 0

0 0

0 0 贾宝董事、常务副总经理

0 0

0 0

0 0 邵金声 董事、副总经理

0 0

0 0

0 0 夏秀娣 董事

0 0

0 0

0 0 郭毅伟 董事

0 0

0 0

0 0 王伟独立董事

0 0

0 0

0 0 王和春 独立董事

0 0

0 0

0 0 秦玉文 独立董事

0 0

0 0

0 0 鲁志强 独立董事

0 0

0 0

0 0 纪成岐 监事会主席

0 0

0 0

0 0 田世宝 监事

0 0

0 0

0 0 张志刚 监事

0 0

0 0

0 0 张少彬 监事

0 0

0 0

0 0 于金华 监事

0 0

0 0

0 0 袁晓静 监事

0 0

0 0

0 0 郭长青 监事

0 0

0 0

0 0 闻月华 副总经理、总会计师

0 0

0 0

0 0 郑光伟 副总经理

0 0

0 0

0 0 文春明 副总经理

0 0

0 0

0 0 吴东副总经理

0 0

0 0

0 0 安文豪 副总经理

0 0

0 0

0 0 李彦海 副总经理兼安全总监

0 0

0 0

0 0 关一卓 副总经理兼总工程师

0 0

0 0

0 0 赵铭董事会秘书

0 0

0 0

0 0 中油吉林化建工程股份有限公司

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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008 年3月28 日,公司召开

2007 年度股东大会审议并通过了《关于董事调整的 议案》 ,公司董事杨春波先生、闫志林先生、闻月华女士、张琪女士因工作原因辞去董 事职务;

同时,聘任陶树森先生、邵金声先生为公司董事.

2008 年4月21 日,公司召开了第三届董事会第八次会议,选举了陶树森先生为公 司副董事长.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008 年上半年公司完成营业收入 11.39 亿元,比去年同期减少 1.62 亿元,同比减 少12.45%;

实现营业利润 973.53 万元,比去年同期降低 242.30 万元,下降 19.93%. 实现净利润 655.30 万元,比去年同期减少 586.24 万元,降低 47.22%.公司净利润同比 下降主要原因:一是营业收入下降;

二是受市场物价持续上涨影响,盈利能力下降;

三是

2007 年上半年实现的净利润受所得税费用因素影响较大,即2007 上半年境外市 场盈利水平较高,按国家规定的抵扣率 16.5%计算应交所得税,低于国内税率 33%;

另 外由于当年资产减值损失(坏账准备)计提政策改变,确认的递延所得税资产数额较 大,因此计入当期所得税费用的数额较小,净利润增大,而2008 年上半年递延所得税 资产(坏账准备)同比大幅下降,因此当期所得税费用的数额同比增大,净利润同比 减少.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 建筑业 1,139,077,604.45 1,041,947,098.23 8.53 -12.45 -13.52 1.10 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易 总金额 9,604 万元.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内: 东北地区 581,450,660.19 -19.98 华北地区 47,897,800.00 358.66 华东地区 33,186,409.37 -6.39 华南地区 45,891,250.93 119.07 西北地区 217,235,077.44 18.51 中油吉林化建工程股份有限公司

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6 西南地区 10,921,807.00 165.72 境内小计 936,583,004.93 -4.52 境外: 境外小计 188,762,246.76 -33.17 合计1,125,345,251.69 -10.92

3、参股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 吉林化建安装工程 有限责任公司 化工石油工程施工 416.23 416.23 63.52 吉林化建电气工程 有限公司 电气工程施工 70.20 70.20 10.71 吉林石化工程设计 有限公司 工程设计咨询 82.10 82.10 12.53

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析: 报告期内利润构成与上年度相比无发生重大变化.

5、公司在经营中出现的问题与困难 目前公司经营中主要面临的问题一是受美元兑人民币的汇率变化影响,汇兑损失 增加,公司对外工程承包业务涉及外币币种主要以美元为主;

二是由于市场物价的持 续上涨所导致的工程成本增加;

三是国家建筑业人工费调增政策,目前在部分业主单 位尚未得到落实,工程结算收入受到影响. 针对问题,公司将采取相应措施加以解决:市场开发优选项目;

境外业务发生前 做好货币汇率变化趋势的控制分析;

加强承建项目成本执行计划控制管理,开展项目 实施宏观环境、施工组织方案、资源合理配置、项目盈利能力预测等综合评审工作, 以有效防范抵御市场风险;

进一步与相关业主单位就人工费调增政策落实中的问题进 行沟通洽谈,以保证收入的合理实现.

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 本报告期公司无新增募集资金.2003 年通过首次发行募集资金 3.91 亿元,已累计 使用 3.86 亿元,其中本期已使用

583 万元,........