PDF《重要提示：投资涉及风险,包括损失本金。投资者考虑是否...》

71 收购守则

72 基础指数之变动

72 网上资料

73 通告

74 查询及投诉

74 税项

75 释义

79 附表一

83 投资限制

83 借出股票

84 借贷政策

85 1 简介 本章程所载之资料乃为协助潜在投资者就投资指数基金作出知情决定而编制.本章程载有关於根菊鲁谭⑹壑磐谢 整体及各指数基金之重要事项. 信托基金及指数基金 信托基金乃根环菪磐衅 ( 「信托契 ) (经修订) 设立之伞子单位信托基金,而信托契擞砂涂死彻释蹲使芾肀 亚有限公司 (现称为贝莱德资产管理北亚有限公司) ( 「管理人」 ) 与蠓峄剐磐蟹 (亚洲) 有限公司 ( 「信托人」 ) 於二零零 一年十一月十六日根愀鄯┝.信托基金可发行不同类别之基金单位,信托人则须在信托基金内,为每类基金单位 设立一个独立资产组合 (每个独立资产组合为一个 「指数基金」 ) .指数基金中之资产将会与信托基金内其他资产分开投资 及管理.管理人保留日后设立其他指数基金及发行其他类别基金单位的权利. 本章程与下列各项指数基金有关,该等指数基金为获证监会认可之交易所买卖基金 (或「ETF」 ) . 1. iShares安硕核心韩国综合股价200指数ETF;

2. iShares安硕核心MSCI台湾指数ETF;

3. iShares安硕德国DAX指数ETF;

4. iShares安硕欧元区STOXX 50指数ETF;

5. iShares安硕富时100指数ETF;

及6. iShares安硕纳斯达克100指数ETF. ETF为追踪指数表现之基金.各指数基金之基金单位於香港联交所上市,并如任何其他於香港联交所上市的股本证券进行 交易.惟只有参与证券商可直接由指数基金按资产净值购买或赎回基金单位.所有其他投资者仅可於香港联交所买卖各指 数基金之基金单位. 指数基金在香港联交所之价格是根质谐÷蚵粢蛩乩宥,或会与指数基金之资产净值有明显差别. 投资目标 各指数基金之投资目标为提供於扣除费用和开支之前与有关指数基金之基础指数表现非常接近之投资回报. 指数乃指数提供者挑选出来代表市场、市场分部或特定行业之一组证券.指数提供者独立於管理人,负责拟定证券於指数 中相对之比重,并公布有关指数市值之资料. 各指数基金之个别投资目标载於本章程 「指数基金介绍」 一节.指数基金能否达到其投资目标并不获保证. 指数基金之基础指数可根甘鹬磐衅跷耐腹ぜ嗷崾孪扰技跋蚧鸬ノ怀钟腥朔⒊鐾ㄖ谋. 投资策略 管理人利用被动或指数投资方法,试图达致各指数基金之投资目标.各指数基金之投资目标为提供未扣除费用和开支之前 与有关指数基金之基础指数表现非常接近之投资回报.

2 管理人目标并非跑赢基础指数或博取优於基础指数的表现. 各指数基金旨在投资其资产至少90%,以达致投资目标.视乎下文讨论之指数基金之投资策略,指数基金可直接或间接 投资基础指数内之证券,或投资其基础指数以外之证券,但管理人相信该等证券有助指数基金达致其投资目标.指数基金 亦可投资於管理人相信有助指数基金达致其投资目标之其他投资........