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B0? 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 2? 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 3? 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集 说明书中 风险因素 等相关章节内容. 截至

2018 年12 月末,本公司面临的风险因素与本公司

2018 年半年度报告中 风险与对策 章节内容无重大变化. 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 4? 目录 重要提示? 2? 重大风险提示? 3? 释义.5?

第一节? 公司及相关中介机构简介?6?

一、? 公司基本信息? 错误!未定义书签.?

二、? 信息披露事务负责人? 6?

三、? 信息披露网址及置备地?6?

四、? 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况?7?

五、? 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况?7?

六、? 中介机构情况? 7?

第二节? 公司债券事项?8?

一、? 债券基本信息? 8?

二、? 募集资金使用情况? 9?

三、? 报告期内资信评级情况?10?

四、? 增信机制及其他偿债保障措施情况?11?

五、? 偿债计划?11?

六、? 专项偿债账户设置情况?11?

七、? 报告期内持有人会议召开情况?12?

八、? 受托管理人履职情况? 12?

第三节? 业务经营和公司治理情况?13?

一、? 公司业务和经营情况? 13?

二、? 投资状况?15?

三、? 与主要客户业务往来时是否发生严重违约?15?

四、? 公司治理情况? 15?

五、? 非经营性往来占款或资金拆借?16?

第四节? 财务情况?17?

一、? 财务报告审计情况? 17?

二、? 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正?17?

三、? 合并报表范围调整? 17?

四、? 主要会计数据和财务指标?17?

五、? 资产情况?19?

六、? 负债情况?20?

七、? 利润及其他损益来源情况?21?

八、? 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性?21?

九、? 对外担保情况? 22?

第五节? 重大事项?22?

一、? 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项?22?

二、? 关于破产相关事项? 22?

三、? 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项?22?

四、? 关于暂停/终止上市的风险提示?22?

五、? 其他重大事项的信息披露情况?22?

第六节? 特定品种债券应当披露的其他事项?23?

第七节? 发行人认为应当披露的其他事项?23?

第八节? 备查文件目录?24? 附件 财务报表?26? 担保人财务报表?38? 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 5? 释义 本公司、公司、发行人 指 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金专项账户开户银行、 债权代理人、中信银行 指 中信银行股份有限公司台州分行 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 ? 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 6?