PDF《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司》

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 3.9 亿元全部用于黄岩羽村安置房工程和黄岩汇江安置 房工程项目,剩余 2.6 亿元用于补充营运资金.公司严 格按照国家发改委关于企业债券募集债券资金使用有关 规定以及公司对资金使用管理的有关规定,对发债募集 资金进行集中专项管理,根据募集说明书披露的用途及 进度使用发债募集资金,保证专款专用.使用本期债券 募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司 的年度投资计划中进行管理并进行相应的审批程序. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无??

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 ? 债券代码? 127552.SH、1780150.IB? 债券简称?

17 黄岩

01、17 黄岩债 01? 评级机构? 鹏元资信评估有限公司? 评级报告出具时间?

2018 年6月27 日? 评级结果披露地点? 上交所? 评级结论(主体)? AA 评级结论(债项)? AA? 评级展望? 稳定? 是否列入信用观察名单? 否? 评级标识所代表的含义 债务安全性很高,违约风险很低? 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无? ? ? 债券代码? 127629.SH、1780284.IB? 债券简称?

17 黄岩

02、17 黄岩债 02? 评级机构? 鹏元资信评估有限公司? 评级报告出具时间?

2019 年4月27 日? 评级结果披露地点? 上交所? 评级结论(主体)? AA? 评级结论(债项)? AA 评级展望? 稳定? 是否列入信用观察名单? 否? 评级标识所代表的含义 债务安全性很高,违约风险很低? 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 11? 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无? ?

(二) 主体评级差异 适用 √不适用 ?

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况? 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况? 1.保证担保? 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 ? 2)自然人保证担保 适用 √不适用 ? 2.抵押或质押担保? 适用 √不适用 ? 3.其他方式增信? 适用 √不适用 ?

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况? 适用 √不适用 ?

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况? 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况? √适用 不适用 ? 债券代码:127552.SH、1780150.IB? 债券简称

17 黄岩

01、17 黄岩债

01 偿债计划概述 截至本年度报告批准报出日,公司债券偿债计划未发生变 更.报告期内,公司严格按照偿债计划履行偿债义务,与 募集说明书的相关承诺一致. 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 是 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 不适用 ? ? 债券代码:127629.SH、1780284.IB? 债券简称

17 黄岩

02、17 黄岩债

02 偿债计划概述 截至本年度报告批准报出日,公司债券偿债计划未发生变 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 12? 更.报告期内,公司严格按照偿债计划履行偿债义务,与 募集说明书的相关承诺一致. 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 是 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 不适用 ? ?

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 ? 债券代码:127552.SH、1780150.IB? 债券简称