PDF《台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司》

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况? 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况? 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况? 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况? 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况? 无? ?

1、债券代码 127629.SH、1780284.IB

2、债券简称

17 黄岩

02、17 黄岩债

02

3、债券名称

2017 年台州市黄岩区国有资产经营限公司公司债券( 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 9? 第二期)

4、发行日

2017 年9月14 日

5、是否设置回售条款? 否

6、最近回售日 不适用

7、到期日

2024 年9月14 日

8、债券余额 6.5

9、截至报告期末的利率(%) 6.22

10、还本付息方式 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期债 券存续期第三年起于每年的

9 月14 日按 20%的比例逐 年等额偿还本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付 的本金部分一起支付.

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况? 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况? 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况? 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况? 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况? 无? ?

二、募集资金使用情况 单位:亿元? ? 币种:人民币? 债券代码:127552.SH、1780150.IB? 债券简称

17 黄岩

01、17 黄岩债

01 募集资金专项账户运作情况 本公司开立了专项偿债账户,严格按照募集说明书的有 关约定兑付兑息.账户资金的提取履行了公司募集资金 管理制度,资金使用与募集说明书的承诺一致. 募集资金总额

10 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序

6 亿元全部用于黄岩羽村安置房工程和黄岩汇江安置房 工程项目,剩余

4 亿元用于补充营运资金.公司严格按 照国家发改委关于企业债券募集债券资金使用有关规定 以及公司对资金使用管理的有关规定,对发债募集资金 进行集中专项管理,根据募集说明书披露的用途及进度 使用发债募集资金,保证专款专用.使用本期债券募集 资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年 度投资计划中进行管理并进行相应的审批程序. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无??单位:亿元? ? 币种:人民币? 台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)? 10? 债券代码:127629.SH、1780284.IB? 债券简称

17 黄岩

02、17 黄岩债

02 募集资金专项账户运作情况 本公司开立了专项偿债账户,严格按照募集说明书的有 关约定兑付兑息.账户资金的提取履行了公司募集资金 管理制度,资金使用与募集说明书的承诺一致. 募集资金总额 6.5 募集资金期末余额