PDF《珠海华金资本股份有限公司》

三、增资标的基本情况 企业名称:珠海华发新科技投资控股有限公司 统一信用代码:91440400334861329X 法定住所:珠海市横琴新区宝华路

6 号105 室-2069 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张驰 注册资本:2,000 万元人民币 成立日期:2015 年03 月27 日 经营范围:科技产业投资;

互联网金融服务(不含工商登记前置许可项目);

计 算机软硬件开发,信息技术服务与技术咨询,软件设计与开发,系统集成、网络工程,

5 企业信息化,新媒体设计、开发、运行与维护,电子商务;

物业管理;

房地产中介服 务;

商务服务;

商业批发零售;

自有设备租赁(除金融租赁);

企业策划,市场营销 策划,会展服务;

市场信息咨询与调查;

仓储服务(除危险品);

智能化及智能家居 产品的研发、生产与销售,智能化项目的设计与施工;

绿色建筑和建筑节能的咨询、 设计、销售与施工. 本次增资前后股权结构信息表 单位:万元 股东名称 增资前 本次增加 增资后 增资前注 册资本金 额 比例 注册资本 金额 投资金额 增资后注 册资本金 额 比例 珠海华发实业股 份有限公司 2,000.00 100% 1,000.00 1,079.945 3,000.00 30% 珠海金融投资控 股集团有限公司 ―― ―― 2,000.00 2,159.890 2,000.00 20% 珠海华金资本股 份有限公司 ―― ―― 2,000.00 2,159.890 2,000.00 20% 珠海华发现代服 务投资控股有限 公司 ―― ―― 2,000.00 2,159.890 2,000.00 20% 珠海华发商贸控 股有限公司 ―― ―― 1,000.00 1,079.945 1,000.00 10% 合计 2,000.00 100% 8,000.00 8,639.560 10,000.00 100% 主要财务数据:截止

2016 年12 月31 日(经审计),总资产为 1,482.36 万元, 净资产为 905.98 万元;

营业收入为 22.69 万元,净利润为-752.51 万元. 截止

2017 年6月30 日 (未经审计) , 总资产为 1,230.14 万元, 净资产为 583.89 万元;

营业收入为 178.31 万元,净利润为-322.08 万元. 经查本次交易对手方及增资标的方不属于失信责任主体及重大税收违法当事人.

四、交易的定价政策及定价依据 以2016 年12 月31 日为基准日,华发新科技委托北京华信众合资产评估有限公 司进行评估,出具了 华信众合评报字[2017]第Z-125 号 《资产评估报告》. 根据评估报告, 珠海华发新科技投资控股有限公司截止评估基准日总资产账面价

6 值为 1,482.36 万元,负债账面价值为 576.38 万元,净资产账面价值为 905.98 万元, 收益法评估后的股东全部权益价值为 2,159.89 万元, 增值额为 1,253.91 万元, 增值 率为 138.40%. 以该评估报告评估值为参考依据, 各方同意按每一元注册资本对应净资产评估值 为人民币 1.079945 元作为本次增资作价依据.

五、对外投资合同的主要内容

(一)投资金额 协议各方一致同意,华发新科技进行增资扩股,将公司注册资本由人民币

2000 万元增加至人民币 10,000 万元,实际投资总额人民币 8,639.560 万元,溢价人民币 639.560 万元,溢价将计入华发新科技资本公积.

(二)出资方式 现金出资.

(三)基准日与交割日的损益归属 各方同意,约定完成工商变更登记日为股权交割日,自华发新科技审计、评估基 准日至交割完成日期间, 因华发新科技正常运营产生的任何损益均由增资完成后的各 股东方按合同约定增资后的持股比例承担与享有;

但因华发股份原因而导致的公司非 正常经营损失,应由华发股份承担.