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2014 年度、2015 年度公司主营业务收入分别为 6,932.72 万元、7,603.33 万元,2015 年度主营业 务收入较

2014 年度上升 9.67%,处于稳定增长状态,业务发展态势良好. 报告期内,公司获取现金流情况如下: 单位:元3项目

2015 年度

2014 年度 销售商品、提供劳务收到的现金 70,280,401.01 63,635,010.12 营业收入 78,729,440.20 69,406,670.85 销售商品、 提供劳务收到的现金占营业收入的比例 89.27% 91.68% 购买商品、接受劳务支付的现金 45,566,522.36 47,836,588.61 营业成本 53,081,332.77 50,541,689.09 购买商品、 接受劳务支付的现金占营业成本的比例 85.84% 94.65% 经营活动产生的现金流量净额 1,686,565.71 -1,175,299.52 投资活动产生的现金流量净额 14,716.32 -3,144,501.53 筹资活动产生的现金流量净额 4,343,236.76 -1,079,345.12 现金及现金等价物净增加额 6,044,518.79 -5,399,146.17 公司

2014 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-117.53 万元、168.66 万元,2014 年度为经营活动现金净流出,

2015 年度为经营活动现金 净流入,主要是由于公司收付款在各年度不均匀所致.公司

2014 年度和

2015 年度整体投资活动产生的现金流量为净流出, 主要是由于报告期内公司购入固定 资产所致.2015 年度公司筹资活动净流入较多,主要是由于公司

2015 年新增投 资525 万元. 公司

2014 年度、

2015 年度现金及现金等价物净增加额分别为-539.91 万元、604.45 万元,公司

2014 年-2015 年累计现金及现金等价物净增加额为正, 公司报告期内现金流能够满足公司生产经营的需求.2014 年度、2015 年度,公 司销售商品、提供劳务收到的现金占公司营业收入的比例分别为 91.68%、 89.27%,公司购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例分别为 94.65%、 85.84%,整体而言,报告期内公司获取现金的能力较好,经营活动现金流情况较 好. 报告期内,公司负债明细情况如下: 项目

2015 年度

2014 年度 金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%) 银行借款 56,500,000.00 82.73 53,000,000.00 70.48 应付账款 4,998,847.10 7.32 13,976,672.17 18.59 递延收益 2,757,500.00 4.04 1,934,500.00 2.57 其他负债 4,028,127.73 5.91 6,287,651.44 8.36 负债合计 68,294,474.83 100.00 75,198,823.61 100.00

4 公司负债主要为银行借款, 公司银行资信状况良好,与多家金融机构建立了 长期良好的合作关系,银行借款到期,公司能够通过获得新的银行借款以及经营 活动获取的现金流来偿还, 公司获得的银行借款能够满足正常经营活动需要.截至2015 年12 月31 日,公司应付账款 97%以上为

1 年以内,报告期后公司能够 正常支付货款,并能够及时归还银行借款.公司未来将通过多层次资本市场,获 取直接融资,减少短期借款,进而降低财务杠杆,优化资本结构的方式来降低资 产负债率,从而提高短期偿债能力.

(三)请主办券商和会计师核查公司是否存在流动资金不足的风险,并就 其对公司持续经营能力的影响发表意见. 经主办券商核查,公司资产负债率偏高,流动比率和速动比率偏低,存在一 定的偿债压力,但公司银行资信状况良好,与多家金融机构建立了长期良好的合 作关系,获得的银行借款能够满足正常经营活动需要.报告期内,公司未发生不 能按时归还银行借款或支付供应商货款的情况,随着公司生产经营活动的进行、 市场的开拓,公司偿债压力将会减轻.主办券商核查后认为,公司资产负债率偏 高,存在一定的偿债压力,存在一定的流动资金不足的风险,但不影响公司持续 经营能力. 会计师经核查后认为,偿债风险不会影响公司持续经营能力.