PDF《金堆城钼业股份有限公司》

(二)经营数据分析 公司是行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一 体化产业链条的钼业企业.公司通过采选、焙烧生产焙烧钼精矿, 并进一步加工成钼铁、钼酸铵等产品,可供直接销售或为下游深加 工提供原料;

下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较高的 钼金属系列产品. 作为亚洲最大的钼产品生产商,公司的钼精矿产量约占全国总 产量的 30%.领先的产业规模优势使公司具备了规模经济效益,可以 有效提高金属的实际回收率和利用率,降低物料消耗和综合能耗, 优化成本结构,为实现经济效益最大化提供充分保障.

1、产品情况 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减 钼炉料 4,071,158,610.46 855,868,472.07 78.98 22.04 -8.44

7 -

3 - 钼金属 1,003,959,649.37 286,639,625.90 71.45 5.32 7.16 -0.41 钼化工 473,582,713.52 102,851,597.86 78.28 23.69 -7.62 7.36 其他 249,930,117.91 226,199,646.23 9.49 -25.38 -2.12 -21.52 合计 5,798,631,091.26 1,471,559,342.06 74.62 15.87 -4.73 5.49

2007 年度, 公司的主营业务营业收入达到 5,798,631,091.26 元, 同比增长 15.87%;

主营业务营业利润率达到 74.62%,较2006 年度 提高 5.49 个百分点.收入和利润增长的主要原因是钼炉料产品销量 和价格的提高.同时,随着公司钼深加工生产能力的提高,钼化工、 钼金属产品的销量和收入也进一步提高,提升了公司的盈利能力.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 686,574,865.99 12.71 国外 5,112,056,225.27 16.31 合计 5,798,631,091.26 15.87

3、产销量情况 报告期内,公司主要产品的产量情况如下表所示(按实物量统 计) : 单位:吨 产品种类 主要产品

2007 年度

2006 年度 同比增加(%) 钼精矿(折钼 45%) 28,526 28,254 0.96 氧化钼 20,604 15,911 29.50 氧化钼块 4,328 4,214 2.71 钼炉料 产品 钼铁 3,180 - - 钼化工 钼酸铵 5,450 4,435 22.89 -

4 - 高纯氧化钼 2,023 1,245 62.49 产品 二硫化钼 1,051

435 141.61 钼粉 2,439 1,996 22.19 未锻轧钼制品(含钼块) 1,717 1,204 42.61 钼丝 1,030

447 130.43 钼金属 产品 锻轧钼制品

520 - - 其他产品 硫精矿(折硫 35%) 561,256 516,873 8.59 报告期内,公司主要产品的销售量、平均销售价格、销售收入 及毛利率情况如下表所示(按实物量统计) : 单位:吨 主要产品

2007 年度

2006 年度 同比增加(%) 钼炉料产品 15,647 14,338 9.13 钼化工产品 2,041 1,664 22.66 销售量 (吨) 钼金属产品 1,989 1,808 10.01 钼炉料产品 26.02 23.27 11.82 钼化工产品

23 23 持平 平均销售价格 (万元/吨) 钼金属产品 50.48 52.57 -3.98 钼炉料产品 407,116 333,597 22.04 钼化工产品 47,358 38,289 23.69 销售收入 (万元) 钼金属产品 100,396 95,054 5.62 钼炉料产品 78.98 71.98 增加 7.00 个百分点 钼化工产品 78.28 70.92 增加 7.36 个百分点 毛利率 (%) 钼金属产品 71.45 71.86 下降 0.41 个百分点 注:平均销售价格=该类产品总销售收入÷该类产品总销售量 与炉料产品相比,化工产品、金属产品的销售价格没有同幅度 增加,主要是国家取消两类部分产品的出口退税优惠政策所致.

4、主要供应商和客户情况 -

5 -

2007 年度,公司向前

5 名供应商采购总额为 14,163 万元,占公 司采购总额的 63.31%;